2020 Bulkers (0FF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50M | 44.70M | 41.20M | 42.30M | 83.50M |
| רווח נקי | 29.60M | 76.30M | 25.60M | 31.90M | 70.80M |
| פחת והפחתות | 8.50M | 9.50M | 11.60M | 11.70M | 11.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 400.00K | -300.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 200.00K | 200.00K | 100.00K | 100.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 700.00K | -3.30M | 4.30M | -1.40M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | -900.00K | 0 | 1.30M | -1.50M | -300.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.60M | -3.30M | 3.00M | 100.00K | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.50M | -38.00M | -800.00K | 300.00K | 2.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 123.50M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 300.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 125.80M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.50M | -182.80M | -26.10M | -50.70M | -79.40M |
| פירעון חוב | 0 | -96.80M | -14.80M | -14.80M | -14.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 3.20M | 0 | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.60M | -86.00M | -14.50M | -35.90M | -64.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.20M | 16.20M | 30.80M | 15.70M | 24.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.00M | -14.60M | 15.10M | -8.40M | 4.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.20M | 30.80M | 15.70M | 24.10M | 20.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.20M | 16.20M | 30.80M | 15.70M | 24.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.50M | 42.10M | 41.20M | 42.30M | 83.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50M | 44.70M | 41.20M | 42.30M | 83.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD