Metallis Resources (0CVM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.86 | 1.14 | 5.89 | 0.29 | 3.64 |
| יחס מהיר | 7.86 | 1.14 | 5.89 | 0.29 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 7.21 | 0.79 | 5.68 | 0.20 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | -9.18 | -8.56 | -11.20 | -3.37 | -2.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89 | -10.64 | -10.75 | -3.49 | -3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -47.89 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60M | -29.83K | 446.07K | -143.88K | 472.29K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.53 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 1.51 | 0.04 | -0.67 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.60 | 0.04 | -2.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 5.19 | 1.20 | -1.28 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -293.64 | -405.66 | -30.82 | -83.39 | -457.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -299.69 | -412.62 | -84.81 | -80.95 | -141.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.03 | 0.49 | -0.04 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.65% | 99.38% | 99.98% | 112.15% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | -131.13% | -697.08% | -186.59% | -603.11% | -4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -321.65% | -3,616.52% | -223.09% | 769.01% | -4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -149.96% | -1,845.86% | -223.13% | 900.46% | -4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -147.12% | -1,448.83% | -205.12% | 2,101.38% | -4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -131.13% | -697.08% | -186.59% | -603.11% | -4.91% |
| תשואת רווחים | -29.99% | -13.33% | -6.14% | -27.29% | -10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.14 | 8.41 | 1.05 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,400.42 | -2,574.18 | -43.41 | -346.08 | -2,362.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,400.42 | 2,574.18 | 43.41 | 346.08 | 2,362.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -594.91 | -859.19 | -245,408.50 | 0 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -594.91 | -859.19 | -245,408.50 | 0 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.39 | -22.64 | -47.89 | -10.54 | -7.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.03% | -12.63% | -5.79% | -25.66% | -30.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.05 | -7.50 | -16.23 | -3.66 | -9.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.09 | 271.38 | 36.31 | -28.18 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -7.92 | -17.26 | -3.90 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -7.93 | -17.26 | -3.97 | -9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | -0.39 | 0.24 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.09 | 271.38 | 36.31 | -28.18 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -2.96 | -7.56 | -16.28 | -4.03 | -2.90 |
| שווי חברה | 7.42M | 15.68M | 16.45M | 2.44M | 6.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -7.56 | -16.28 | -4.03 | -2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -7.89 | -16.76 | -3.93 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -7.90 | -16.76 | -4.00 | -8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD