Metallis Resources (0CVM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -981.63K | -610.30K | -708.85K | -1.27M |
| רווח נקי | -2.10M | -1.04M | -660.83K | -736.35K | -1.65M |
| פחת והפחתות | 17.33K | 18.63K | 19.36K | 21.04K | 22.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.00 | 259.43K | 647.58K |
| שינוי בהון החוזר | 37.62K | -70.07K | 18.84K | -64.61K | 93.35K |
| יתרת לקוחות | -2.05K | -4.05K | 97.79K | 8.11K | -9.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 123.03K | -16.14K | -117.81K | 657.00 | -10.74K |
| הון חוזר אחר | -83.36K | -49.87K | 38.86K | -73.38K | 113.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.26K | 110.95K | 12.32K | -188.36K | -356.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.61K | 20.59K | 119.31K | -1.16M | -3.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31K | 0 | 0 | -1.37M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.59K | 20.25K | 20.25K | 20.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.92K | 33.02K | 99.06K | 186.09K | 79.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60M | 1.44M | -40.50K | 1.65M | 3.77M |
| פירעון חוב | -38.36K | 100.00K | -41.00 | -40.50K | -40.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 1.38M | 0 | 1.70M | 3.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -41.18K | -40.46K | -13.76K | -35.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.22K | 518.30K | 35.82K | 578.52K | 800.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -371.08K | 482.48K | -542.71K | -222.27K | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.30K | 35.82K | 578.52K | 800.79K | 2.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.22K | 518.30K | 35.82K | 578.52K | 800.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.99M | -981.63K | -621.52K | -2.08M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -981.63K | -610.30K | -708.85K | -1.27M |
| הוצאות הוניות | -2.31K | 4.00 | 3.00 | -1.37M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD