Mirum Pharmaceuticals (08D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.83M | 10.33M | -70.94M | -120.14M | -132.76M |
| רווח נקי | -23.36M | -87.94M | -163.42M | -135.67M | -83.99M |
| פחת והפחתות | 24.24M | 23.63M | 10.83M | 3.68M | 975.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.58M | 595.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 71.42M | 48.44M | 35.02M | 27.01M | 23.09M |
| שינוי בהון החוזר | -19.72M | 22.59M | -22.64M | -21.05M | 16.98M |
| יתרת לקוחות | -48.06M | -11.43M | -43.97M | -20.73M | 0 |
| מלאי | -8.45M | -3.17M | -4.39M | -3.45M | -495.00K |
| יתרת ספקים | 50.10M | 40.31M | 30.78M | 7.64M | 22.66M |
| הון חוזר אחר | -13.32M | -3.13M | -5.05M | -4.51M | -5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.24M | 3.60M | 69.26M | 12.47M | -90.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.95M | -90.13M | -107.20M | 7.70M | 48.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -954.00K | -993.00K | -109.00K | -278.00K | -19.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -212.76M | -7.98M | -19.00M |
| רכישת השקעות | -97.43M | -89.03M | -27.33M | -132.32M | -198.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.43M | 19.89M | 153.00M | 140.30M | 157.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00M | -20.00M | 7.98M | 127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.14M | 17.70M | 336.60M | 109.09M | 73.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 109.73M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.14M | 17.70M | 216.68M | 107.37M | 6.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 10.19M | 1.72M | 66.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.17M | 222.93M | 286.33M | 128.00M | 131.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.22M | -1.30M | -133.00K | 12.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.24M | -63.40M | 158.32M | -3.34M | -10.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.93M | 286.33M | 128.00M | 131.34M | 142.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.17M | 222.93M | 286.33M | 128.00M | 131.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.87M | 9.33M | -91.05M | -120.41M | -151.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.83M | 10.33M | -70.94M | -120.14M | -132.76M |
| הוצאות הוניות | -954.00K | -993.00K | -20.11M | -278.00K | -19.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD