AdvancedAdvT Ltd. (06P0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.31 | 4.88 | 4.31 | 5.46 | 138.90 |
| יחס מהיר | 4.30 | 4.88 | 4.30 | 5.46 | 138.90 |
| יחס מזומנים | 3.80 | 4.27 | 3.80 | 5.03 | 137.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.51 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.27 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.41M | 74.38M | 85.41M | 77.43M | 104.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.19 | 1.23 | 1.18 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.46 | -8.51 | -6.44 | -27.53 | 2,359.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.47% | 64.00% | 67.47% | 60.55% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 16.52% | 18.75% | 5.83% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 27.84% | 24.04% | 27.92% | 9.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 17.18% | 8.39% | 13.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.49% | 26.02% | 14.49% | 24.65% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.64% | 25.14% | 8.64% | 33.16% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.64% | 25.14% | 8.64% | 22.48% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.64% | 96.61% | 59.64% | 134.53% | 85.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.66% | 151.41% | 172.66% | 178.82% | -72.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 6.48% | 2.48% | 6.86% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.04% | 7.71% | 3.04% | 8.06% | 1.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 5.05% | 2.79% | 3.19% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | 4.88% | 1.66% | 2.91% | -1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 8.78% | 3.67% | 9.37% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 1.59% | 4.19% | 2.00% | 6.69% | 1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 3.68 | 4.68 | 6.18 | 0 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 9.97 | 12.16 | 9.06 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 112.04 | 144.26 | 112.04 | 154.32 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.86 | 816.49 | 56.86 | 452.62 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.52 | 0.69 | 0.39 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.30 | 65.05 | 51.30 | 21.17 | -213.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.06 | 99.14 | 78.06 | 59.08 | 0 |
| ימי מלאי | 3.26 | 2.53 | 3.26 | 2.37 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.01 | 36.62 | 30.01 | 40.27 | 213.48 |
| מחזור תפעולי | 81.32 | 101.67 | 81.32 | 61.44 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.11 | 6.67 | 4.11 | 172.30 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.11 | 6.67 | 4.11 | 172.30 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.95 | 0 | 40.95 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | 2.97% | 3.95% | 2.78% | -1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.86 | 23.88 | 50.01 | 14.95 | 95.42 |
| מכפיל מכירות | 4.60 | 6.00 | 4.32 | 4.96 | 0 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.84 | 1.52 | 1.21 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.95 | 33.70 | 25.33 | 35.95 | -56.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08 | 28.65 | 19.16 | 35.74 | -56.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | 0.79 | -0.86 | 0.03 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.84 | 1.52 | 1.21 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 16.46 | 9.04 | 25.12 | -719.83 |
| שווי חברה | 170.56M | 171.16M | 153.67M | 87.49M | 31.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 16.46 | 9.04 | 25.12 | -719.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 3.96 | 2.52 | 2.36 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.42 | 22.21 | 14.80 | 17.15 | -13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 18.89 | 11.19 | 17.05 | -13.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.78 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.03 | 0.40 | 0.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.28 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| נטל מס | 0.60 | 0.97 | 0.60 | 1.35 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.58 | 0.77 | 4.23 | -1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 0.80 | 1.56 | 0.42 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR