AdvancedAdvT Ltd. (06P0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06M | 13.73M | 5.13M | -2.43M | -1.34M |
| רווח נקי | 11.26M | 8.82M | 12.27M | 1.43M | -7.72M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 5.59M | 2.92M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 109.00K | 124.30K | 126.14K | 95.85K | 95.85K |
| שינוי בהון החוזר | -712.00K | 116.31K | 169.93K | -1.96M | 149.02K |
| יתרת לקוחות | -3.87M | 1.61M | 169.93K | -908.94K | 149.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.16M | -1.50M | 0 | -1.05M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.85M | -920.85K | -9.10M | -1.99M | 6.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.15M | -9.75M | -32.78M | 2.95M | -23.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | -514.29K | -29.78K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -4.79M | -6.28M | -52.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.32M | -2.95M | 20.05M | 2.95M | 281.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.61M | 4.75M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 798.24K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.61M | 3.95M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.51M | 109.74M | 95.99M | 104.70M | 104.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.00K | 78.68K | 609.06K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.40M | 8.81M | -25.79M | 526.28K | -25.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.11M | 100.93M | 121.84M | 104.17M | 129.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.51M | 109.74M | 95.99M | 104.70M | 104.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.71M | 10.39M | 5.10M | -2.43M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06M | 13.73M | 6.38M | -2.43M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -3.34M | -29.78K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR