Time Out (05T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.51 | 0.70 | 0.51 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.49 | 0.68 | 0.48 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.47 | 0.06 | -0.13 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.16 | 0.26 | -0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.69 | 1.26 | -0.27 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.12M | -92.05M | -62.85M | -44.69M | -53.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.12 | 1.08 | 0.53 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.99 | -3.14 | 2.17 | 0.89 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 1.50 | 1.47 | 0.68 | 0.47 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.60 | 3.86 | 0.51 | 0.30 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.67 | -2.92 | 4.08 | 2.18 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -2.54 | 0.76 | -0.10 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.39 | -5.78 | -0.00 | -2.65 | -2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.66 | 0.21 | 0.30 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.22 | 6.61 | -15.09 | -7.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 102.33% | 82.55% | 62.78% | 61.13% | 59.14% |
| שיעור EBIT | -79.30% | -68.62% | -0.86% | -19.39% | -16.72% |
| שיעור EBITDA | -62.67% | -53.18% | 8.34% | -4.05% | -6.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.04% | -67.88% | -0.01% | -19.39% | -16.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -94.98% | -80.36% | -8.29% | -26.68% | -23.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.63% | -87.11% | -4.45% | -26.82% | -24.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -103.71% | -87.18% | -4.49% | -26.82% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.11% | 108.40% | 53.67% | 100.50% | 104.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.71% | 118.40% | 142,483.33% | 137.63% | 142.85% |
| תשואה על הנכסים | -73.73% | -77.27% | -3.90% | -16.20% | -24.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 211.15% | 225.60% | -15.90% | -35.34% | -83.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -326.25% | -108.64% | -0.01% | -17.75% | -22.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.40% | -81.99% | -0.00% | -13.36% | -20.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -106.94% | -114.43% | -5.56% | -23.67% | -38.10% |
| תשואת רווחים | -229.82% | -90.43% | -2.59% | -11.82% | -17.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 5.35 | 5.47 | 4.89 | 7.15 |
| מחזור זכאים | -0.07 | 2.61 | 7.39 | 1.91 | 2.38 |
| מחזור מלאי | -1.76 | 18.15 | 46.64 | 28.75 | 55.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 2.32 | 2.16 | 1.25 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.89 | 0.88 | 0.60 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.81 | -5.04 | -10.86 | -18.26 | -7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,474.39 | -51.35 | 25.15 | -104.18 | -95.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.22 | 68.27 | 66.72 | 74.60 | 51.06 |
| ימי מלאי | -207.85 | 20.11 | 7.83 | 12.69 | 6.61 |
| ימי אשראי מספקים | -5,590.02 | 139.73 | 49.39 | 191.47 | 153.40 |
| מחזור תפעולי | -115.63 | 88.38 | 74.54 | 87.29 | 57.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.79 | -0.10 | 1.27 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -358.63 | -1.27 | 0.91 | -3.68 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -358.63 | -1.27 | 0.91 | -3.68 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | 0.15 | -0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.08 | 0.09 | -0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.68% | -15.19% | -0.54% | -5.41% | 0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -1.08 | -38.59 | -8.46 | -5.80 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.96 | 1.72 | 2.27 | 1.45 |
| מכפיל הון | -0.86 | -2.49 | 6.14 | 2.99 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.02 | -6.58 | -183.49 | -18.48 | 375.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76 | -11.77 | 18.29 | -23.49 | 46.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.47 | 0.15 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.86 | -2.49 | 6.14 | 2.99 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | -3.33 | -4.03 | 27.21 | -71.11 | -31.33 |
| שווי חברה | 129.72M | 156.83M | 233.88M | 209.98M | 201.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.33 | -4.03 | 27.21 | -71.11 | -31.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.14 | 2.27 | 2.88 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.34 | -14.64 | -242.36 | -23.45 | 499.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.21 | -26.16 | 24.16 | -29.82 | 61.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.02 | 0.05 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.08 | 0.46 | -0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.22 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.18 | -0.01 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.09 | 1.08 | 0.54 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.17 | 9.59 | 1.38 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.43 | 1.03 | 0.63 | 0.81 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.10 | -1.13 | 0.36 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-GBP