Time Out (05T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00M | 9.68M | -7.04M | 3.27M | -19.32M |
| רווח נקי | -58.85M | -8.55M | -19.46M | -24.99M | -34.73M |
| פחת והפחתות | 11.31M | 9.49M | 11.18M | 11.07M | 14.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.46M | -5.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.15M | 1.77M | 1.82M | 1.70M | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | 104.00K | 1.31M | -2.91M | 1.27M | -1.00M |
| יתרת לקוחות | 2.49M | -5.70M | -3.96M | -1.63M | 8.30M |
| מלאי | 80.00K | -55.00K | 18.00K | -37.00K | 287.00K |
| יתרת ספקים | -2.46M | 7.07M | 1.04M | 2.94M | -9.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.29M | 5.66M | 2.33M | 15.68M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.69M | -10.59M | -1.91M | -2.80M | -4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -9.83M | -1.91M | -2.87M | -5.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -203.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25M | -762.00K | 205.00K | 72.00K | 628.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.54M | 1.80M | -5.49M | -109.00K | 20.84M |
| פירעון חוב | 5.14M | 5.15M | -1.25M | 4.98M | -18.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.48M | 1.01M | 0 | 2.00K | 62.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.08M | -4.36M | -4.24M | -5.09M | -22.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62M | 5.90M | 4.85M | 5.09M | 32.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -137.00K | -79.00K | 220.00K | -121.00K | 37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.28M | 809.00K | -14.22M | 245.00K | -3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.90M | 5.09M | 19.07M | 4.85M | 35.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62M | 5.90M | 4.85M | 5.09M | 32.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.71M | -965.00K | -8.95M | 403.00K | -24.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00M | 9.68M | -7.04M | 3.27M | -19.32M |
| הוצאות הוניות | -4.72M | -10.65M | -1.91M | -2.87M | -5.21M |
הנתונים מוצגים ב-GBP