West Kirkland Mining (05EA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -628.37K | -464.67K | -472.59K | -757.94K | 6.12M |
| רווח נקי | -2.26M | -2.58M | -1.68M | -1.82M | -1.89M |
| פחת והפחתות | 3.47K | 3.40K | 3.35K | 1.66M | 1.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 224.55K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.04K | 8.43K | -71.47K | 121.78K | -275.91K |
| יתרת לקוחות | 5.46K | -4.89K | 10.38K | -5.78K | 7.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.58K | 13.32K | -81.85K | 127.56K | -283.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 2.10M | 1.05M | -720.96K | 6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 852.90K | 425.60K | -4.79M | -639.59K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.79K | -592.35K | -765.41K | -617.86K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 47.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.27M | -8.21M | -4.01M | -21.74K | -8.14K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.66M | 9.22M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -9.46K | -21.74K | -8.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -298.50K | -52.84K | 100.71K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -316.50K | -289.57K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 18.00K | 236.73K | 100.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 758.25K | 541.78K | 547.09K | 6.33M | 7.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.05K | 33.76K | -218.86K | 631.61K | -147.27K |
| שינוי נטו במזומנים | 216.48K | -5.32K | -5.78M | -818.77K | 5.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 541.78K | 547.09K | 6.33M | 7.15M | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 758.25K | 541.78K | 547.09K | 6.33M | 7.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -1.06M | -1.24M | -1.38M | 5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -628.37K | -464.67K | -472.59K | -757.94K | 6.12M |
| הוצאות הוניות | -581.79K | -592.35K | -765.41K | -617.86K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-CAD