Tian Ge Interactive Holdings (04T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 3.26 | 3.22 | 3.70 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.81 | 3.26 | 3.22 | 3.70 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.01 | 0.07 | -0.38 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.21 | -0.18 | -0.15 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 612.87M | 739.69M | 762.03M | 746.86M | 711.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.40 | -0.03 | -0.75 | -1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | -2.64 | 1.96 | -15.31 | -48.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 2.68 | 597.46 | 2.32 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.70% | 55.22% | 79.75% | 87.03% | 78.57% |
| שיעור EBIT | -124.76% | -242.09% | -58.36% | -169.73% | -363.42% |
| שיעור EBITDA | -93.05% | -212.76% | -4.39% | -144.07% | -315.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.30% | -64.85% | 175.69% | -203.95% | -376.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 373.06% | -44.60% | 257.65% | -183.05% | -371.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 373.39% | -24.14% | 196.81% | -199.15% | -375.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 368.75% | -34.49% | 196.02% | -199.72% | -375.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 54.12% | 76.39% | 108.80% | 101.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 629.14% | 68.77% | 146.65% | 89.75% | 98.51% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | -0.37% | 0.76% | -5.26% | -18.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | -0.43% | 0.89% | -5.98% | -22.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | -1.15% | 0.79% | -6.06% | -22.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | -1.05% | 0.55% | -5.72% | -19.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | -0.37% | 0.76% | -5.26% | -18.38% |
| תשואת רווחים | 35.06% | -1.47% | 3.37% | -30.03% | -92.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.55 | 10.11 | 0.23 | 19.89 | 14.00 |
| מחזור זכאים | 17.32 | 11.88 | 1.43 | 7.70 | 33.80 |
| מחזור מלאי | 100.05 | 122.39 | 0 | 0 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.75 | 0.20 | 1.18 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.28 | 8.34 | 1,344.54 | -29.08 | -6,976.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.70 | 36.09 | 1,598.99 | 18.35 | 26.08 |
| ימי מלאי | 3.65 | 2.98 | 0 | 0 | -6,991.52 |
| ימי אשראי מספקים | 21.07 | 30.73 | 254.45 | 47.43 | 10.80 |
| מחזור תפעולי | 46.35 | 39.07 | 1,598.99 | 18.35 | -6,965.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.81 | 1.02 | 1.34 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | -0.80 | -2.74 | -1.69 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.37 | -1.23 | -46.02 | -2.96 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.33 | -0.32 | -0.31 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.93 | -1.80 | -6.34 | -0.64 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.70% | -19.94% | -11.10% | -12.82% | -16.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.94 | -68.63 | 29.65 | -3.33 | -1.08 |
| מכפיל מכירות | 11.25 | 16.38 | 58.35 | 6.63 | 4.04 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.93 | -5.02 | -9.01 | -7.80 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.52 | -9.09 | -9.20 | -10.44 | -13.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.46 | -0.26 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -8.85 | -5.02 | -731.77 | -2.28 | -0.89 |
| שווי חברה | 433.46M | 412.01M | 326.37M | 222.03M | 399.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.83 | -5.02 | -731.77 | -2.28 | -0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.22 | 10.69 | 32.12 | 3.28 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.91 | -3.27 | -4.96 | -3.86 | -4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.88 | -5.93 | -5.07 | -5.17 | -9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.06 | 1.98 | 1.91 | 1.97 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.08 | 1.98 | 1.91 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.23 | 0.24 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | -0.01 | 0.02 | -0.11 | -0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 0.54 | 0.76 | 1.09 | 1.01 |
| נטל ריבית | -2.99 | 0.18 | -4.42 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.41 | 0.49 | 0.88 | 0.26 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.78 | 2.30 | 6.54 | 1.14 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 4.04 | -2.46 | 0.35 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY