דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tian Ge Interactive Holdings (04T) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-69.46M-64.43M-42.94M-42.77M-93.61M
רווח נקי-17.19M26.18M-123.78M-527.28M173.34M
פחת והפחתות11.31M7.68M17.35M67.56M48.34M
מס הכנסה נדחה0000-243.58M
תגמול מבוסס מניות573.00K299.00K01.66M16.93M
שינוי בהון החוזר-3.55M-18.13M1.94M-2.27M-11.52M
יתרת לקוחות-3.22M2.80M6.61M-5.03M-1.95M
מלאי-141.00K0000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-189.00K-20.93M-4.68M2.75M-9.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן-60.59M-80.46M61.55M417.56M-77.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה70.06M177.41M109.80M271.55M-331.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.90M-1.40M-14.53M-53.00M-46.11M
רכישות, נטו-5.67M02.00M-504.00K-2.58M
רכישת השקעות-3.68B0-3.15B-4.48B-4.80B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.79B03.22B4.75B4.19B
פעילויות השקעה אחרות-9.89M178.81M50.75M61.42M326.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-33.96M-24.00M-209.47M-356.18M57.96M
פירעון חוב13.41M-1.65M-2.98M4.93M153.59M
הנפקת מניות רגילות0000550.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.22M-55.72M-1.65M-30.68M-83.46M
דיבידנדים ששולמו-30.26M-22.12M-10.82M-305.39M0
פעילויות מימון אחרות-9.89M55.49M-195.67M-25.04M-12.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה427.94M466.98M364.11M497.66M593.32M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.69M13.89M9.06M31.74M-13.82M
שינוי נטו במזומנים-39.05M102.88M-133.55M-95.66M-380.96M
מזומנים בתחילת התקופה466.98M364.11M497.66M593.32M974.28M
מזומנים בסוף התקופה427.94M466.98M364.11M497.66M593.32M
תזרים מזומנים חופשי-125.90M-65.83M-57.47M-95.77M-139.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-69.46M-64.43M-42.94M-42.77M-93.61M
הוצאות הוניות-56.44M-1.40M-14.53M-53.00M-46.11M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Tian Ge Interactive Holdings - תזרים מזומנים