Artisanal Spirits Company PLC (045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.87 | 3.30 | 5.05 | 8.00 | 7.12 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.41 | 0.93 | 1.32 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.13 | 0.37 | 0.27 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.14 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.40 | -0.10 | -1.21 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | -0.59 | -0.23 | -20.37 | -15.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.12M | -4.11M | 1.69M | 5.04M | 9.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.76 | 0.63 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.24 | 4.86 | 2.22 | 1.50 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.83 | 0.69 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.78 | 0.64 | 0.57 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.38 | 6.43 | 3.53 | 2.76 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -0.32 | 0.14 | -0.43 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -1.90 | -0.29 | -1.41 | -2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 1.45 | 1.13 | 0.70 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.41 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.21 | -11.65 | 31.70 | -42.72 | -77.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.83% | 56.73% | 63.66% | 63.83% | 63.56% |
| שיעור EBIT | -23.91% | -23.36% | -2.89% | -8.76% | -6.87% |
| שיעור EBITDA | -15.60% | -15.21% | 4.02% | -2.57% | -1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.91% | -23.36% | -3.04% | -9.10% | -7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.29% | -35.39% | -13.31% | -15.21% | -9.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.64% | -36.61% | -13.98% | -16.37% | -9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.42% | -36.48% | -13.77% | -15.89% | -7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.72% | 103.47% | 105.03% | 107.64% | 97.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.77% | 151.48% | 438.21% | 167.21% | 135.16% |
| תשואה על הנכסים | -15.79% | -14.99% | -6.31% | -7.72% | -4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.39% | -96.34% | -22.30% | -21.28% | -9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.53% | -12.41% | -1.61% | -4.73% | -3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.83% | -10.18% | -1.47% | -4.66% | -2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.56% | -15.69% | -6.61% | -8.11% | -4.46% |
| תשואת רווחים | -43.88% | -30.70% | -12.64% | -11.18% | -4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.44 | 6.50 | 5.51 | 4.91 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.11 | 2.48 | 15.54 | 30.29 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.07 | 2.20 | 2.25 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,223.49 | 1,307.85 | 1,271.13 | 1,363.47 | 1,351.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.26 | 56.13 | 66.28 | 74.35 | 62.24 |
| ימי מלאי | 1,289.34 | 1,369.05 | 1,352.07 | 1,312.61 | 1,301.74 |
| ימי אשראי מספקים | 109.11 | 117.32 | 147.22 | 23.49 | 12.05 |
| מחזור תפעולי | 1,332.60 | 1,425.17 | 1,418.35 | 1,386.96 | 1,363.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.08 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.11 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.16 | 2.18 | 1.37 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.98 | -6.23 | -0.69 | -2.67 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.98 | -6.23 | -0.85 | -2.67 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.12 | -0.02 | -0.20 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.23 | -0.03 | -0.24 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.01% | -21.92% | -6.71% | -22.14% | -18.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.34 | -3.35 | -7.91 | -8.94 | -24.28 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.19 | 1.11 | 1.46 | 2.24 |
| מכפיל הון | 4.45 | 3.14 | 1.76 | 1.90 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -4.56 | -14.89 | -4.52 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | -5.29 | -32.43 | -6.21 | -8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | 0.54 | -0.10 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 3.14 | 1.76 | 1.90 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -17.71 | -19.49 | 59.24 | -99.69 | -283.23 |
| שווי חברה | 53.58M | 58.89M | 56.16M | 60.21M | 67.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.71 | -19.49 | 59.24 | -99.69 | -283.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 2.96 | 2.38 | 2.56 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.63 | -11.34 | -32.03 | -7.91 | -7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.46 | -13.16 | -69.76 | -10.87 | -11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.51 | 4.61 | 1.74 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.80 | 0.67 | 0.46 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.62 | 0.24 | 1.44 | 3.28 |
הנתונים מוצגים ב-GBP