NovoCure (038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.90 | 1.46 | 5.78 | 7.00 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.71 | 1.42 | 5.56 | 6.82 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.46 | 0.22 | 1.34 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.26 | -0.18 | -0.25 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.22 | -0.03 | -0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.21 | -0.05 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.42M | 182.87M | 225.97M | 250.78M | 361.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.36 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.85 | 1.90 | 1.64 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.46 | 0.65 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.41 | 0.21 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.36 | 3.44 | 3.16 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | -53.57 | -10.43 | -0.26 | -39.29 | -9.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.36 | 0 | -14.62 | -47.47 | -11.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.36 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 2.60 | 6.45 | 5.65 | 5.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.53 | -4.74 | -2.00 | -6.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.13% | 74.54% | 77.33% | 74.81% | 78.64% |
| שיעור EBIT | -21.30% | -20.79% | -19.96% | -36.99% | -14.60% |
| שיעור EBITDA | -18.97% | -18.55% | -18.11% | -34.84% | -12.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.08% | -23.47% | -28.17% | -45.72% | -16.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.84% | -20.79% | -21.67% | -37.64% | -15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.25% | -20.79% | -27.86% | -40.65% | -17.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.25% | -20.79% | -27.86% | -40.65% | -17.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.30% | 99.98% | 128.56% | 107.98% | 113.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.89% | 88.59% | 76.93% | 82.34% | 91.42% |
| תשואה על הנכסים | -18.68% | -16.94% | -13.59% | -18.06% | -7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.00% | -40.01% | -46.82% | -57.12% | -20.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.88% | -26.47% | -35.20% | -24.08% | -8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.15% | -25.94% | -16.23% | -24.08% | -8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.68% | -16.94% | -13.59% | -18.06% | -7.77% |
| תשואת רווחים | -8.89% | -9.45% | -5.25% | -13.03% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 5.68 | 5.93 | 6.61 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 1.37 | 1.31 | 1.36 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 4.06 | 3.91 | 3.36 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 4.46 | 5.06 | 5.21 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.81 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.69 | 1.00 | 0.56 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -117.41 | -113.18 | -124.69 | -104.76 | -118.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.12 | 64.24 | 61.56 | 55.26 | 58.54 |
| ימי מלאי | 92.33 | 89.92 | 93.35 | 108.56 | 93.34 |
| ימי אשראי מספקים | 285.86 | 267.35 | 279.60 | 268.57 | 270.72 |
| מחזור תפעולי | 168.45 | 154.16 | 154.91 | 163.82 | 151.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.44 | -0.24 | -0.69 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.68 | -0.64 | -0.94 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.14 | 1.54 | 2.63 | 1.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | -1.84 | -0.62 | -2.71 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | -1.84 | -0.62 | -2.71 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.17 | -0.04 | -0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -5.25% | -2.15% | -6.32% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.08 | -10.60 | -19.10 | -7.67 | -82.96 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.20 | 5.31 | 3.12 | 14.27 |
| מכפיל הון | 4.94 | 4.23 | 8.92 | 4.38 | 17.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.38 | -19.05 | -46.42 | -15.82 | 814.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,118.19 | -29.40 | -121.86 | -21.66 | 249.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.49 | 0.49 | 0.96 | -0.06 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.94 | 4.23 | 8.92 | 4.38 | 17.40 |
| מכפיל שווי חברה | -13.69 | -13.39 | -34.07 | -10.95 | -119.99 |
| שווי חברה | 1.82B | 1.63B | 3.73B | 1.94B | 8.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.69 | -13.39 | -34.07 | -10.95 | -119.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.48 | 6.17 | 3.82 | 15.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -85.99 | -21.51 | -53.93 | -19.36 | 863.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,215.89 | -33.20 | -141.57 | -26.51 | 264.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.91 | 3.05 | 3.34 | 3.41 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 2.91 | 3.05 | 3.34 | 3.41 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | -0.29 | -0.08 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 6.03 | 5.88 | 5.61 | 4.79 | 5.14 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -1.22 | -1.56 | -1.95 | -0.88 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 1.29 | 1.08 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.32 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.36 | 0.16 | 0.35 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD