Tokyu (01T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37T | -1.37T | -1.40T | -1.38T | -1.41T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.57 | 1.52 | 1.59 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.26 | 3.21 | 3.36 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.43 | 11.43 | 8.72 | 11.29 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.13 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,211.23 | 2,211.23 | 2,441.89 | 2,097.99 | 2,140.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.09 | 6.09 | 6.21 | 6.40 | 9.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 30.47% | 31.44% | 30.99% | 28.18% |
| שיעור EBIT | 11.03% | 11.03% | 11.14% | 9.90% | 5.36% |
| שיעור EBITDA | 19.24% | 19.24% | 19.29% | 18.26% | 14.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 9.81% | 9.50% | 9.14% | 4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.17% | 10.17% | 10.05% | 9.09% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 7.55% | 8.02% | 6.14% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.83% | 7.83% | 8.19% | 6.16% | 2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.23% | 74.23% | 79.77% | 67.57% | 62.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.72% | 103.72% | 105.78% | 99.43% | 92.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.95% | 2.98% | 2.40% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 9.62% | 9.56% | 8.08% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.23% | 5.23% | 4.79% | 4.97% | 2.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.30% | 3.25% | 2.82% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 3.00% | 3.03% | 2.44% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 8.00% | 8.18% | 5.73% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 6.23 | 6.07 | 5.14 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 8.59 | 7.20 | 8.39 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 4.17 | 4.17 | 3.08 | 4.99 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.77 | -3.77 | -4.71 | -3.21 | -2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.56 | 103.56 | 128.13 | 100.64 | 76.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.56 | 58.56 | 60.13 | 71.00 | 60.20 |
| ימי מלאי | 87.49 | 87.49 | 118.67 | 73.16 | 71.30 |
| ימי אשראי מספקים | 42.49 | 42.49 | 50.67 | 43.52 | 55.05 |
| מחזור תפעולי | 146.05 | 146.05 | 178.80 | 144.16 | 131.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 262.44 | 262.44 | 223.37 | 241.24 | 157.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.56 | 41.56 | -62.32 | 47.26 | -94.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 220.88 | 220.88 | 285.68 | 193.98 | 251.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | -0.28 | 0.20 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 0.71 | 1.15 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.19 | 0.78 | 1.24 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.47% | 2.47% | -3.35% | 2.56% | -5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 12.50 | 12.23 | 17.45 | 41.04 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 1.07 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.41 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.55 | 40.55 | -29.87 | 39.07 | -18.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 6.42 | 8.33 | 7.65 | 11.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.46 | 0.95 | 0.12 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.41 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 10.99 | 11.29 | 12.26 | 17.20 |
| שווי חברה | 2.23T | 2.23T | 2.37T | 2.32T | 2.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 10.99 | 11.29 | 12.26 | 17.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.86 | 90.86 | -66.38 | 81.65 | -40.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39 | 14.39 | 18.52 | 15.99 | 23.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,409.51 | 1,409.51 | 1,595.02 | 1,310.44 | 1,223.45 |
| הון עצמי למניה | 1,400.93 | 1,400.93 | 1,593.12 | 1,310.08 | 1,223.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,785.03 | 1,785.03 | 1,899.19 | 1,722.67 | 1,538.27 |
| רווח נקי למניה | 134.81 | 134.81 | 152.24 | 105.84 | 42.94 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.95 | 1.47 | 2.28 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY