Tokyu (01T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.10B | 127.75B | 145.33B | 95.40B | 85.58B |
| רווח נקי | 79.68B | 87.07B | 63.94B | 26.00B | 8.78B |
| פחת והפחתות | 86.59B | 88.58B | 86.78B | 82.98B | 84.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.17B | -40.40B | -31.80B | -15.54B | -33.32B |
| יתרת לקוחות | 33.59B | -10.04B | -29.10B | -18.78B | -28.66B |
| מלאי | -21.73B | -50.27B | -11.81B | -28.89B | 6.64B |
| יתרת ספקים | -23.47B | 17.87B | 7.43B | 12.60B | -8.44B |
| הון חוזר אחר | 4.44B | 2.04B | 1.69B | 19.53B | -2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00B | -7.51B | 26.42B | 1.97B | 25.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.73B | -172.06B | -99.88B | -152.88B | -77.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.54B | -163.39B | -116.86B | -154.69B | -116.71B |
| רכישות, נטו | 22.77B | 4.47B | 16.92B | -4.84B | 31.96B |
| רכישת השקעות | -9.20B | -19.56B | -5.18B | -2.87B | -4.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 879.00M | 1.77B | 2.29B | 2.64B | 3.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.37B | 4.64B | 2.95B | 6.87B | 7.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.53B | 65.46B | -73.08B | 73.06B | -2.95B |
| פירעון חוב | 33.61B | 90.58B | -34.76B | 88.03B | 8.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.65B | -10.01B | -30.02B | -17.00M | -4.53B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.61B | -15.57B | -9.13B | -9.08B | -7.56B |
| פעילויות מימון אחרות | 107.00M | 458.00M | 829.00M | -5.88B | 684.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.32B | 83.53B | 41.56B | 68.52B | 51.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 918.00M | 4.06B | 663.00M | 1.30B | 945.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.76B | 25.21B | -26.96B | 16.88B | 6.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.56B | 58.32B | 68.52B | 51.64B | 45.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.32B | 83.53B | 41.56B | 68.52B | 51.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.56B | -35.64B | 28.47B | -59.28B | -31.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.10B | 127.75B | 145.33B | 95.40B | 85.58B |
| הוצאות הוניות | -130.54B | -163.39B | -116.86B | -154.69B | -116.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY