Medpace Holdings (01P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.74 | 0.93 | 0.64 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.74 | 0.93 | 0.64 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.37 | 0.61 | 0.27 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 7.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -472.66M | -526.78M | -246.09M | -504.05M | -632.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 4.30 | 2.54 | 2.96 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 18.62 | 635.82 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 690.22 | 95.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 4.74 | 4.83 | 4.64 | 5.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.63 | -1.03 | -0.28 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.14% | 30.06% | 31.12% | 27.81% | 29.62% |
| שיעור EBIT | 21.70% | 21.44% | 22.57% | 17.86% | 19.09% |
| שיעור EBITDA | 22.67% | 22.55% | 23.95% | 19.26% | 20.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.39% | 21.14% | 21.19% | 17.86% | 19.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.09% | 21.44% | 22.57% | 17.80% | 19.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.24% | 17.83% | 19.17% | 15.00% | 16.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.24% | 17.83% | 19.17% | 15.00% | 16.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 83.18% | 84.97% | 84.25% | 86.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.27% | 101.39% | 106.50% | 99.66% | 101.49% |
| תשואה על הנכסים | 22.49% | 22.84% | 19.25% | 17.07% | 18.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 99.76% | 98.27% | 48.98% | 50.60% | 63.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.28% | 84.68% | 44.85% | 46.03% | 50.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 62.17% | 67.94% | 37.24% | 38.78% | 40.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.22% | 35.25% | 28.80% | 29.50% | 37.63% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 2.78% | 3.93% | 3.00% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 6.29 | 7.11 | 6.32 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 46.04 | 62.88 | 44.66 | 42.72 | 31.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.67 | 10.17 | 8.36 | 7.11 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.28 | 1.00 | 1.14 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.92 | -11.78 | -10.37 | -4.71 | -8.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.64 | 52.20 | 43.13 | 49.21 | 51.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.56 | 58.00 | 51.30 | 57.75 | 63.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.93 | 5.80 | 8.17 | 8.54 | 11.75 |
| מחזור תפעולי | 57.56 | 58.00 | 51.30 | 57.75 | 63.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.88 | 24.73 | 19.67 | 14.11 | 11.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.89 | 23.64 | 18.49 | 12.91 | 10.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 1.09 | 1.18 | 1.19 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.05 | 22.75 | 16.66 | 11.83 | 10.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.05 | 22.75 | 16.66 | 11.83 | 10.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 5.21 | 4.07 | 3.05 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 4.21% | 5.56% | 4.21% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.62 | 35.91 | 25.44 | 33.30 | 28.04 |
| מכפיל מכירות | 6.43 | 6.40 | 4.88 | 4.99 | 4.71 |
| מכפיל הון | 31.24 | 35.29 | 12.46 | 16.85 | 17.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.34 | 23.76 | 17.97 | 23.74 | 19.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.27 | 22.72 | 16.89 | 21.73 | 17.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 1.82 | 0.61 | 1.55 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.24 | 35.29 | 12.46 | 16.85 | 17.80 |
| מכפיל שווי חברה | 27.49 | 27.77 | 19.33 | 25.65 | 23.39 |
| שווי חברה | 17.69B | 15.84B | 9.76B | 9.31B | 7.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.49 | 27.77 | 19.33 | 25.65 | 23.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.23 | 6.26 | 4.63 | 4.94 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.50 | 23.23 | 17.06 | 23.48 | 20.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.47 | 22.21 | 16.04 | 21.49 | 18.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.95 | -8.21 | 4.16 | -4.53 | -9.70 |
| הון עצמי למניה | 20.94 | 15.91 | 26.67 | 18.19 | 11.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 101.59 | 87.72 | 68.13 | 61.38 | 45.08 |
| רווח נקי למניה | 18.53 | 15.64 | 13.06 | 9.21 | 7.58 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.58 | 1.51 | 1.53 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD