Medpace Holdings (01P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.22M | 608.82M | 433.37M | 388.05M | 263.33M |
| רווח נקי | 451.12M | 404.39M | 282.81M | 245.37M | 181.85M |
| פחת והפחתות | 28.12M | 29.25M | 26.33M | 22.34M | 21.12M |
| מס הכנסה נדחה | 80.77M | -26.63M | -25.12M | -23.01M | -37.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.79M | 25.51M | 20.52M | 21.41M | 14.47M |
| שינוי בהון החוזר | 96.28M | 157.18M | 106.49M | 106.06M | 66.71M |
| יתרת לקוחות | -106.22M | 2.24M | -48.28M | -66.92M | -24.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.63M | -2.97M | 1.05M | 6.43M | 1.87M |
| הון חוזר אחר | 199.86M | 157.90M | 153.72M | 166.54M | 89.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.14M | 19.12M | 22.35M | 15.89M | 16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.14M | -28.31M | -34.63M | -38.74M | -31.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.36M | -36.55M | -36.65M | -36.88M | -28.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 216.00K | 8.24M | 2.02M | -1.86M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -860.39M | -154.01M | -182.64M | -775.78M | -44.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -50.00M | 50.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 57.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -917.39M | -169.87M | -144.02M | -847.85M | -62.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.86M | 11.38M | 22.07M | 17.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 497.05M | 669.44M | 245.45M | 28.27M | 461.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.92M | -2.51M | 1.08M | -6.57M | -3.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -172.39M | 423.99M | 217.18M | -433.04M | 183.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 669.44M | 245.45M | 28.27M | 461.30M | 277.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 497.05M | 669.44M | 245.45M | 28.27M | 461.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 681.87M | 572.27M | 396.73M | 351.17M | 235.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.22M | 608.82M | 433.37M | 388.05M | 263.33M |
| הוצאות הוניות | -31.36M | -36.55M | -36.65M | -36.88M | -28.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD