Aspermont Limited (00W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.35 | 0.27 | 0.53 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.35 | 0.27 | 0.53 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.37 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.02 | -0.17 | -0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.84 | 0.84 | -47.09 | -16.86 | 40.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.74M | -8.48M | -8.62M | -6.88M | -3.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.11 | 4.86 | 3.71 | 3.71 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | -5.62 | -4.77 | -31.29 | -29.54 | 9.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.49 | -22.91 | -163.00 | 0 | 50.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 1.62 | 0.73 | 3.05 | -9.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.31% | 43.64% | 52.05% | 57.49% | 64.33% |
| שיעור EBIT | -16.44% | -16.61% | -14.11% | -9.87% | -1.79% |
| שיעור EBITDA | -11.26% | -10.28% | -8.84% | -6.05% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.93% | -13.23% | -12.12% | 1.68% | 6.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.67% | -17.18% | -14.18% | -9.51% | -1.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.29% | -14.32% | -10.70% | -8.83% | -2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.36% | -16.72% | -13.94% | -8.83% | -2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.67% | 83.35% | 75.44% | 92.90% | 137.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.62% | 129.87% | 117.04% | -566.56% | -24.80% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | -14.40% | -13.19% | -9.82% | -2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.97% | -70.00% | -48.90% | -36.47% | -6.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.67% | -41.60% | -45.72% | 4.98% | 15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.43% | -38.67% | -42.51% | 4.42% | 15.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.31% | -37.48% | -40.29% | -21.01% | -4.36% |
| תשואת רווחים | -4.81% | -12.76% | -12.72% | -6.97% | -0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.09 | 20.57 | 15.10 | 11.13 | 15.18 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 2.55 | 6.46 | 5.04 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.90 | 54.07 | 69.11 | 38.88 | 536.54 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 1.23 | 1.11 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -2.25 | -2.90 | -5.56 | -8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -70.71 | -125.67 | -32.34 | -39.61 | -66.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.36 | 17.74 | 24.17 | 32.79 | 24.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.61 |
| ימי אשראי מספקים | 92.07 | 143.41 | 56.51 | 72.39 | 58.58 |
| מחזור תפעולי | 21.36 | 17.74 | 24.17 | 32.79 | -7.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.02 | -0.17 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.02 | -0.25 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.96 | 1.49 | 2.78 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.39 | 24.00 | -2.03 | -0.56 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.39 | 24.00 | -2.03 | -0.56 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.36 | 0.51 | -6.27 | -1.19 | 40.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.01 | -0.09 | -0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.65% | 1.06% | -16.72% | -6.73% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.27 | -7.95 | -7.86 | -14.35 | -140.87 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.12 | 0.84 | 1.27 | 3.22 |
| מכפיל הון | 3.81 | 5.48 | 3.85 | 5.23 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.56 | 93.97 | -5.98 | -14.85 | -774.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.60 | 90.05 | -8.93 | -41.33 | 42.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.80 | -0.55 | -0.06 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 5.48 | 3.85 | 5.23 | 8.82 |
| מכפיל שווי חברה | -7.33 | -9.29 | -8.79 | -17.90 | 80.23 |
| שווי חברה | 13.35M | 14.72M | 13.58M | 20.84M | 53.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.33 | -9.29 | -8.79 | -17.90 | 80.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.96 | 0.78 | 1.08 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.50 | 80.01 | -5.52 | -12.69 | -690.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | 76.67 | -8.24 | -35.32 | 38.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.64 | -0.67 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.56 | 1.78 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.22 | -0.19 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.17 | 0.83 | 0.75 | 0.93 | 1.38 |
| נטל ריבית | 0.22 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.79 | -0.09 | 0 | 0.35 | -3.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD