Aspermont Limited (00W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.00K | -1.65M | -590.00K | 1.41M | 2.63M |
| רווח נקי | -2.21M | -1.87M | -1.70M | -429.00K | 115.00K |
| פחת והפחתות | 975.00K | 922.00K | 735.00K | 1.01M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -41.00K | -2.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 445.00K | 567.00K | 795.79K |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | -693.00K | -893.00K | 52.00K | 1.48M |
| יתרת לקוחות | 437.00K | 362.00K | -342.00K | 262.00K | -74.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 216.00K | -592.00K | 336.00K | -1.59M | 1.01M |
| הון חוזר אחר | 550.00K | -463.00K | -887.00K | 1.38M | 547.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.00K | -955.00K | 823.00K | 258.00K | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -786.00K | -829.00K | -1.78M | -1.33M | -939.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -786.00K | -11.00K | -20.00K | -656.00K | -904.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -695.00K | -660.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | -818.00K | -1.06M | -11.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.15M | -174.00K | -225.00K | -487.00K | 2.16M |
| פירעון חוב | 0 | -171.00K | 461.00K | -484.00K | -473.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.43M | 0 | -3.00K | -3.00K | 3.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | -3.00K | -3.00K | -690.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -280.00K | -171.00K | -683.00K | -484.00K | -11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95M | 1.39M | 4.04M | 6.63M | 7.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | -2.65M | -2.59M | -394.00K | 3.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39M | 4.04M | 6.63M | 7.03M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95M | 1.39M | 4.04M | 6.63M | 7.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.00K | -2.46M | -1.64M | -78.00K | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.00K | -1.65M | -590.00K | 1.41M | 2.63M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -812.00K | -1.05M | -656.00K | -904.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD