ניתוח באמצעות AI של דיר (DE)
דיר (NYSE:DE)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $715.00(▲13.37% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
DE מקבלת ציון טוב בחוסן פיננסי ובמומנטום המגמה: הרווחיות עדיין יציבה, ומדדי המינוף השתפרו, בעוד שהמניה נמצאת במגמת עלייה ברורה מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בתחזית, עם שיפור בהנחיות לשנת 2026 ואימוץ חזק של טכנולוגיה, אך המחזוריות בציוד חקלאי גדול (מכירות P&PA צפויות לרדת בכ-10%) ועלויות המכסים המתמשכות הן רוחות נגדיות בולטות. מכפיל רווח גבוה (~35.9) ותשואת דיבידנד מתונה (~1.0%) מכבידים על הציון הכולל.
גורמים חיוביים
תוצאות ותחזית
התוצאות הרבעוניות עלו על הציפיות, והתחזית לשנה כולה עודכנה כלפי מעלה, מה שמשקף מרווחים חזקים מהצפוי ותחזית יציבה יותר להכנסות ולרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיר (DE)
- שווי שוק
- $175.36B
- תשואת דיבידנד
- 1.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.1
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 7.98%
- צמיחת רווח למניה
- -5.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 73,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Agricultural - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיר היא יצרנית ומפיצה גלובלית של מגוון רחב של ציוד החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרי עסקים עיקריים ייצור וחקלאות מדויקת חקלאות קטנה ודשא בנייה וייעור ושירותים פיננסיים מגזר הייצור והחקלאות המדויקת מתמקד בחקלאות בקנה מידה גדול ובשיטות חקלאיות מתקדמות ומציע טרקטורים בגודל בינוני מגוון מכונות קציר לרבות קומביינים קוטפי כותנה וקוצרי קנה סוכר כלי קציר קדמיים מעמיסי קנה סוכר מגרדות נגררות וכן ציוד חיוני לעיבוד קרקע ולזריעה הוא מספק גם ציוד יישום ייעודי כגון מרססים ומערכות לניהול חומרי הזנה לצד מכונות להכנת קרקע ומשרת בעיקר מגדלי דגנים מגזר החקלאות הקטנה והדשא נותן מענה לצורכי חקלאות בהיקף קטן יותר ולתחזוקת קרקע קו המוצרים שלו כולל טרקטורי שירות לצד מעמיסים ואביזרים נלווים מגזר זה מספק גם מבחר נרחב של ציוד לדשא ולשימוש כללי כגון מכסחות דשא לרכיבה ומכסחות מסחריות מכונות ייעודיות לתחזוקת מגרשי גולף וכלי רכב לשימוש כללי נוסף על כך הוא מציע מגוון כלים למשימות כגון כיסוח עיבוד קרקע פינוי שלג אוורור וטיפול כללי בדשא בסביבות מגורים מסחר גולף וספורט לצד מוצרים נוספים המונעים בכוח וציוד לחציר ולמספוא חטיבה זו גם משווקת מחדש מוצרים של יצרנים אחרים בסיס הלקוחות שלה כולל מגדלי חלב ובעלי חיים מגדלי יבולים אחרים ולקוחות כלליים בתחום הדשא והשימוש הכללי מגזר הבנייה והייעור מספק מערך מקיף של מכונות כבדות לבנייה ולכריתת עצים בכלל זה ציוד לעבודות עפר ולסלילת כבישים כגון מעמיסי מחפר דחפורים זחליים ומעמיסים זחליים מעמיסים עם הנעה בארבעה גלגלים מחפרים מפלסות משאיות עפר מפרקיות מעמיסים לנוף ומעמיסי החלקה מכונות כרסום מכונות ריצוף מכבשים גלילים מגרסות מסננות ומפעלי אספלט עבור פעילות ייעור הוא מספק גוררי גזם כורתי עצים מאגדים מעמיסי גזם ומובילים קוצרי עצים וכן מגוון אביזרים לכל המכונות שלו לבסוף מגזר השירותים הפיננסיים מספק פתרונות מימון לקידום מכירה וחכירה של ציוד לחקלאות ודשא וכן ציוד לבנייה ולייעור הוא מעניק מימון סיטונאי לסוחרים המחזיקים במלאי של קווי מוצרים אלה מציע אחריות מורחבת לציוד ומנהל חשבונות חיוב מתחדשים קמעונאיים עבור משתמשי קצה דיר נוסדה בשנת 1837 ומטה החברה נמצא במולין אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, דיר מציגה רווחיות בסיסית חזקה ופרופיל מינוף משופר ב-12 החודשים האחרונים, התומכים בתמונה פיננסית חיובית. מנגד, שיעורי הרווחיות והרווחים מתמתנים לעומת שנות השיא, והמרת המזומנים חלשה יותר (תזרים המזומנים החופשי מפגר אחרי הרווח הנקי ויורד משנה לשנה). בשורה התחתונה: מצב פיננסי איתן עם תשואות טובות, אך כעת החברה נמצאת בשלב של נורמליזציה, כאשר איכות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OSKDE
CAT
AGCO
CNH
TWIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026