דיר (DE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46B | 9.23B | 8.59B | 4.70B | 7.73B |
| רווח נקי | 5.00B | 7.09B | 10.17B | 7.13B | 5.97B |
| פחת והפחתות | 2.23B | 2.12B | 2.00B | 1.90B | 2.05B |
| מס הכנסה נדחה | -288.00M | -294.00M | -790.00M | -66.00M | -441.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 151.00M | 208.00M | 130.00M | 85.00M | 82.00M |
| שינוי בהון החוזר | -443.00M | -181.00M | -3.34B | -4.32B | 396.00M |
| יתרת לקוחות | 1.08B | 421.00M | -4.25B | -2.48B | 969.00M |
| מלאי | -275.00M | 788.00M | 279.00M | -2.09B | -2.50B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 830.00M | 1.13B | 1.88B |
| הון חוזר אחר | -1.25B | -1.39B | -193.00M | -874.00M | 40.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 812.00M | 292.00M | 416.00M | -30.00M | -326.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06B | -6.46B | -8.75B | -8.49B | -5.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23B | -4.80B | -4.47B | -3.79B | -2.58B |
| רכישות, נטו | 1.82B | 0 | -82.00M | -498.00M | -244.00M |
| רכישת השקעות | -703.00M | -1.06B | 0 | 0 | -194.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 486.00M | 832.00M | 0 | 0 | 109.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 572.00M | -1.44B | -4.20B | -4.20B | -2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.58B | -2.72B | 2.81B | 826.00M | -1.08B |
| פירעון חוב | -1.64B | 3.01B | 11.52B | 5.77B | 2.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 63.00M | 148.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.14B | -4.01B | -7.22B | -3.60B | -2.54B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.72B | -1.61B | -1.43B | -1.31B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -79.00M | -113.00M | -73.00M | -92.00M | -98.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 7.63B | 7.62B | 4.94B | 8.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.00M | -37.00M | 31.00M | -224.00M | 55.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 900.00M | 13.00M | 2.68B | -3.18B | 953.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63B | 7.62B | 4.94B | 8.13B | 7.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 7.63B | 7.62B | 4.94B | 8.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.23B | 4.43B | 4.12B | 911.00M | 5.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46B | 9.23B | 8.59B | 4.70B | 7.73B |
| הוצאות הוניות | -4.23B | -4.80B | -4.47B | -3.79B | -2.58B |
הנתונים מוצגים ב-USD