Dingdong (Cayman) (DDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.18 | -0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 129.77 | 0.34 | 0.58 | -0.07 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | -800.37M | -828.46M | -1.05B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 2.34 | 3.79 | 11.82 | 18.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.70 | 0.79 | 0.92 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.77 | 6.74 | 8.91 | 20.13 | 30.25 |
| יחס כיסוי חוב | 7.58 | 0.22 | 0.28 | 0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.15 | 7.84 | 4.54 | -1.31 | -5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.41 | 0.31 | 2.35 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 11.31 | 14.21 | 35.01 | 39.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.80 | 3.74 | 4.44 | 18.19 | -8.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.15% | 29.17% | 30.11% | 30.66% | 30.91% |
| שיעור EBIT | -0.09% | 1.06% | 1.59% | 0.14% | -2.75% |
| שיעור EBITDA | 0.65% | 1.46% | 2.09% | 0.91% | -1.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.51% | 0.54% | 0.93% | -0.65% | -3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.10% | 0.99% | 1.39% | -0.36% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 0.91% | 1.28% | -0.50% | -3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.13% | 0.95% | 1.32% | -0.46% | -3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3,946.90% | 92.03% | 92.09% | 138.99% | 101.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.50% | 182.91% | 149.34% | 55.22% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 3.16% | 4.15% | -1.30% | -8.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.44% | 21.28% | 36.95% | -26.11% | -262.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.11% | 5.92% | 11.62% | -10.91% | -68.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.10% | 3.37% | 4.98% | -2.53% | -13.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 3.16% | 4.15% | -1.30% | -8.68% |
| תשואת רווחים | 20.01% | 5.87% | 5.70% | -7.11% | -19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 540.67 | 126.83 | 116.29 | 185.13 | 171.21 |
| מחזור זכאים | 185.48 | 8.98 | 9.71 | 9.74 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 116.15 | 25.19 | 29.12 | 29.35 | 27.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 155.74 | 13.43 | 14.06 | 13.76 | 13.92 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 3.47 | 3.24 | 2.59 | 2.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.31 | 143.14 | -177.20 | -37.33 | -31.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.85 | -23.28 | -21.92 | -23.08 | -25.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.68 | 2.88 | 3.14 | 1.97 | 2.13 |
| ימי מלאי | 3.14 | 14.49 | 12.53 | 12.44 | 13.19 |
| ימי אשראי מספקים | 1.97 | 40.65 | 37.60 | 37.49 | 41.15 |
| מחזור תפעולי | 3.82 | 17.37 | 15.67 | 14.41 | 15.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.87 | 2.40 | 4.29 | -1.78 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.05 | 1.60 | 3.84 | -2.41 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.80 | 0.45 | 0.63 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.36 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 3.01 | 9.46 | -2.82 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 3.01 | 9.46 | -2.82 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 0.21 | 0.31 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.27% | 9.22% | 16.04% | -22.62% | -0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.03 | 17.86 | 17.55 | -14.07 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.90 | 3.63 | 6.49 | 3.67 | 13.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 10.85 | 6.23 | -4.42 | -214.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 7.25 | 5.57 | -5.99 | 39.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.63 | -0.06 | 0.16 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 3.63 | 6.49 | 3.67 | 13.69 |
| מכפיל שווי חברה | 16.10 | 14.37 | 15.17 | 25.91 | -17.30 |
| שווי חברה | 1.38B | 5.10B | 7.32B | 4.72B | 8.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.10 | 14.37 | 15.17 | 25.91 | -17.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.10 | 14.66 | 8.81 | -14.84 | -405.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 9.80 | 7.88 | -20.11 | 74.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.22 | 5.43 | 4.27 | 3.78 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 6.57 | 4.80 | 3.69 | 2.90 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | 0.04 | 0.05 | -0.27 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 60.54 | 112.33 | 106.62 | 151.30 | 168.03 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 1.02 | 1.36 | -0.76 | -5.65 |
| נטל מס | -39.47 | 0.92 | 0.92 | 1.39 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.93 | 0.87 | -2.65 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 2.35 | 3.05 | 2.57 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY