Dingdong (Cayman) (DDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.92M | 929.03M | -234.61M | 107.14M | -5.67B |
| רווח נקי | 221.67M | 304.40M | -91.28M | -806.88M | -6.43B |
| פחת והפחתות | 97.54M | 114.60M | 155.00M | 204.21M | 213.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 78.44M | 118.49M | 136.65M | 235.88M | 315.36M |
| שינוי בהון החוזר | -580.21M | 377.70M | -4.54M | 391.98M | 161.83M |
| יתרת לקוחות | -66.41M | -18.75M | 36.22M | 26.75M | -152.71M |
| מלאי | -16.42M | -81.73M | 133.01M | -67.41M | -151.04M |
| יתרת ספקים | 252.79M | 238.29M | -464.51M | -171.94M | 478.68M |
| הון חוזר אחר | -750.16M | 239.89M | 290.74M | 604.58M | -13.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 703.48M | 13.84M | -430.43M | 81.96M | 72.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 417.90M | 475.50M | 519.33M | -66.90M | -4.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.92M | -98.18M | -83.33M | -126.89M | -451.61M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 547.00K |
| רכישת השקעות | -4.61B | -5.70B | 0 | -6.50B | -9.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.20B | 6.27B | 8.74B | 6.57B | 5.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00 | 5.10M | -8.14B | -13.99M | 10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -723.09M | -1.72B | -934.42M | 1.11B | 9.04B |
| פירעון חוב | -714.72M | -1.69B | -937.77M | 1.06B | 1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 178.98K | 0 | 0 | 0 | 589.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.55M | -30.51M | 0 | -17.74M | -2.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00 | 548.00K | 3.34M | 71.07M | 6.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 890.22M | 1.21B | 1.86B | 670.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.29M | -94.00K | 456.00K | 35.90M | -90.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 255.02M | -319.49M | -649.25M | 1.19B | -780.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 852.82M | 1.21B | 1.86B | 670.43M | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 890.22M | 1.21B | 1.86B | 670.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 348.00M | 830.85M | -317.93M | -19.75M | -6.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.92M | 929.03M | -234.61M | 107.14M | -5.67B |
| הוצאות הוניות | -172.92M | -98.18M | -83.33M | -126.89M | -451.61M |
הנתונים מוצגים ב-CNY