Dream Impact Trust (DDHRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.45 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.45 | -0.51 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.09 | -0.25 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | -0.11 | -0.48 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | -0.12 | -0.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.48M | -287.11M | -263.74M | -258.51M | -238.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.85 | 1.71 | 1.65 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.28 | 0.10 | -1.53 | -4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.34 | -0.40 | 0.09 | -3.92 | -4.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.69 | 7.47 | 4.00 | 2.50 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.27 | 11.95 | 16.06 | 16.24 | 14.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.35 | -5.20 | 174.10 | -3.12 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -961.80% | 42.82% | 48.29% | 122.31% | 141.54% |
| שיעור EBIT | -3,410.16% | -293.16% | 8.20% | 231.02% | 183.14% |
| שיעור EBITDA | -3,410.16% | -293.16% | 8.20% | 194.13% | 121.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,337.54% | -49.89% | 8.20% | 137.56% | 121.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,900.98% | -419.12% | -75.29% | 134.87% | 148.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,770.00% | -414.61% | -144.85% | 101.46% | 140.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,770.00% | -414.61% | -144.85% | 101.46% | 140.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.10% | 98.93% | 192.38% | 75.23% | 94.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.77% | 840.10% | -918.67% | 98.04% | 122.41% |
| תשואה על הנכסים | -7.28% | -8.37% | -3.80% | -6.24% | -6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.72% | -15.44% | -6.49% | -10.30% | -9.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.35% | -1.23% | 0.26% | -9.03% | -5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.52% | -1.00% | 0.06% | -28.50% | -8.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.28% | -8.37% | -3.80% | -4.48% | -3.01% |
| תשואת רווחים | -159.29% | -197.84% | -38.20% | -40.85% | -16.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 4.28 | 5.18 | -9.31 | -7.17 |
| מחזור זכאים | 0.92 | 0.92 | 1.53 | 1.54 | 1.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.13 | -0.31 | 3.14 | 14.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,080.92 | -309.41 | -168.24 | -276.85 | -3.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,475.56 | 85.26 | 70.41 | -39.20 | -50.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.55 |
| ימי אשראי מספקים | 394.64 | 394.68 | 238.65 | 237.64 | 282.49 |
| מחזור תפעולי | 1,475.56 | 85.26 | 70.41 | -39.20 | 278.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.19 | -0.69 | -1.22 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.52 | -0.85 | -1.34 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.66 | 0.15 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | 1.22 | 1.10 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.79 | -3.17 | -1.93 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.79 | -4.51 | -10.48 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 30.61 | 1.68 | -0.69 | 0.49 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.62% | 35.47% | -22.35% | -21.75% | -4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -0.51 | -2.61 | -2.45 | -6.10 |
| מכפיל מכירות | 42.56 | 2.10 | 3.79 | -2.48 | -8.56 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.62 | 2.82 | -4.47 | -4.60 | -24.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.25 | -5.47 | -5.04 | -35.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.50 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -10.60 | -5.92 | 220.36 | -4.40 | -13.03 |
| שווי חברה | 220.47M | 226.06M | 324.59M | 371.95M | 489.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.60 | -5.92 | 220.36 | -4.40 | -13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 361.43 | 17.34 | 18.06 | -8.55 | -15.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.75 | 23.33 | -21.31 | -15.82 | -44.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 10.32 | -26.03 | -17.33 | -65.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.01 | 18.96 | 22.32 | 40.22 | 29.05 |
| הון עצמי למניה | 18.01 | 18.96 | 22.32 | 24.39 | 29.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.25 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.71 | 1.00 | -2.48 | -1.88 |
| רווח נקי למניה | -2.17 | -2.93 | -1.45 | -2.51 | -2.64 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.92 | 0.75 | 0.95 |
| נטל ריבית | 2.02 | 1.43 | -9.19 | 0.58 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 19.10 | 0.72 | 0.53 | -0.20 | -0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD