Dream Impact Trust (DDHRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.91M | -12.47M | -21.46M | -7.42M | 15.43M |
| רווח נקי | -54.05M | -26.03M | -44.14M | -43.55M | 21.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.00M | 1.80M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.44M | -1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.70M | 9.84M |
| שינוי בהון החוזר | 3.40M | 1.18M | -7.59M | -6.44M | 3.48M |
| יתרת לקוחות | 520.00K | 1.09M | -296.00K | -1.52M | -528.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.88M | 88.00K | -7.29M | -4.92M | 4.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.55M | 12.38M | 30.28M | 35.51M | -19.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.65M | 21.90M | -12.62M | -60.71M | -128.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.22M | -2.77M | -2.05M | -3.54M | -2.12M |
| רכישות, נטו | -24.28M | -20.23M | -31.20M | -60.14M | -95.86M |
| רכישת השקעות | -24.38M | -23.93M | -33.24M | -75.48M | -2.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.74M | 9.02M | 0 | 75.48M | 10.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.48M | 35.87M | 20.62M | 2.96M | -38.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.10M | 611.00K | 38.01M | 61.95M | 11.21M |
| פירעון חוב | 7.60M | 1.78M | 48.28M | 87.06M | 45.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.97M | 0 | -1.19M | -1.16M | -7.84M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.17M | -9.08M | -23.95M | -25.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37M | 16.22M | 6.18M | 2.24M | 8.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.85M | 10.04M | 3.93M | -6.19M | -102.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.22M | 6.18M | 2.24M | 8.43M | 110.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37M | 16.22M | 6.18M | 2.24M | 8.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.69M | -15.23M | -23.50M | -10.96M | 13.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.91M | -12.47M | -21.46M | -7.42M | 15.43M |
| הוצאות הוניות | -12.22M | -2.77M | -2.05M | -3.54M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD