DDC Enterprise (DDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 0.88 | 1.02 | 1.14 | 0.59 |
| יחס מהיר | 1.80 | 0.86 | 1.00 | 1.10 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.28 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -1.29 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | -0.30 | -0.13 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.61 | -0.66 | -0.37 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.30M | -258.83M | -25.80M | -53.24M | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 1.24 | 4.06 | 3.98 | -0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.62 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 2.80 | 10.23 | 9.67 | -0.17 |
| יחס כיסוי חוב | -4.72 | -0.67 | -0.72 | -1.24 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.01 | -8.21 | -15.69 | -2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.58 | 29.39 | 4.04 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.45 | 441.28 | 144.44 | 231.60 | 294.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -1.98 | -1.02 | -0.76 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 31.44% | 28.41% | 25.04% | 24.46% |
| שיעור EBIT | -84.78% | -110.53% | -48.70% | -67.26% | -49.17% |
| שיעור EBITDA | -84.64% | -109.86% | -46.99% | -65.53% | -47.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92.03% | -82.12% | -50.28% | -92.99% | -44.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -207.24% | -117.99% | -54.82% | -73.18% | -66.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -209.71% | -130.17% | -62.27% | -75.62% | -67.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -212.72% | -123.34% | -57.44% | -75.62% | -68.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.19% | 110.32% | 113.58% | 103.33% | 102.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.18% | 143.68% | 109.02% | 78.70% | 148.91% |
| תשואה על הנכסים | -35.35% | -25.56% | -35.08% | -35.24% | -47.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.68% | -71.62% | -358.87% | -340.68% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.93% | -30.93% | -119.93% | -119.75% | 1,247.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.20% | -19.04% | -47.57% | -72.64% | -70.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.47% | -25.68% | -38.02% | -40.41% | -55.68% |
| תשואת רווחים | -1,348.72% | -1,718.03% | -368.41% | -22.43% | -14.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 0.71 | 1.84 | 2.49 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 7.36 | 8.05 | 7.41 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 22.32 | 22.83 | 41.46 | 15.43 | 22.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.81 | 30.84 | 47.72 | 30.34 | 27.04 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.20 | 0.56 | 0.47 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | -7.18 | 11.99 | -6.13 | -2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.38 | 477.44 | 161.40 | 121.25 | 39.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.94 | 511.04 | 197.94 | 146.87 | 69.40 |
| ימי מלאי | 16.36 | 15.99 | 8.80 | 23.66 | 16.45 |
| ימי אשראי מספקים | 47.92 | 49.59 | 45.34 | 49.28 | 45.86 |
| מחזור תפעולי | 66.30 | 527.03 | 206.74 | 170.53 | 85.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -191.66 | -77.95 | -44.35 | -45.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -509.10 | -78.22 | -44.58 | -46.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 317.44 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.66 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.60 | -296.58 | -193.51 | -193.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.60 | -296.58 | -193.51 | -193.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | -0.59 | -0.20 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.01 | -0.41 | -0.18 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3,551.46% | -245.23% | -5.38% | -4.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.06 | -0.27 | -4.46 | -7.08 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 3.37 | 4.81 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.04 | 0.97 | 15.19 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.03 | -0.41 | -18.59 | -23.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.41 | -18.68 | -23.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.04 | 0.97 | 15.19 | -0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -2.05 | -1.38 | -5.91 | -12.31 |
| שווי חברה | 229.44M | 618.34M | 177.70M | 795.50M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.91 | -2.05 | -1.38 | -5.91 | -12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 2.26 | 0.65 | 3.87 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.84 | -1.57 | -21.34 | -27.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.23 | -1.57 | -21.45 | -28.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.08 | 376.29 | 30.89 | 12.94 | -1,889.69 |
| הון עצמי למניה | 25.89 | 343.87 | 32.74 | 54.55 | -1,862.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 6.31 | 189.20 | 188.72 | 245.75 | 222.72 |
| רווח נקי למניה | -13.23 | -246.28 | -117.51 | -185.84 | -151.34 |
| נטל מס | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.44 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.15 | 1.12 | 0.51 | 0.81 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.80 | 0.07 | 0.19 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 0.72 | 0.30 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY