DDC Enterprise (DDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -277.60M | -112.91M | -37.08M | -37.08M | -91.43M |
| רווח נקי | -338.00M | -156.99M | -122.25M | -122.25M | -454.35M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 4.67M | 3.54M | 3.54M | 5.11M |
| מס הכנסה נדחה | -2.53M | -5.17M | -601.74K | -601.74K | 814.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 218.33M | 19.14M | 38.99M | 38.99M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -255.74M | -74.06M | 4.34M | 4.34M | 16.09M |
| יתרת לקוחות | -9.94M | -4.49M | -21.01M | -21.01M | -2.73M |
| מלאי | -3.69M | 4.14M | 3.22M | 3.22M | -5.84M |
| יתרת ספקים | 1.22M | -9.36M | 667.97K | 667.97K | 3.59M |
| הון חוזר אחר | -243.33M | -64.35M | 21.46M | 21.46M | 21.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.51M | 99.50M | 38.89M | 38.89M | 340.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -437.15M | -10.86M | -444.63K | -444.63K | -8.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.99K | -380.70K | -191.63K | -191.63K | -179.21K |
| רכישות, נטו | 0 | -10.55M | 95.24K | 95.24K | -12.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -348.23K | -348.23K | -68.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -437.12M | 75.80K | 0 | 0 | 10.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 676.66M | 104.27M | 51.35M | 51.35M | 115.76M |
| פירעון חוב | 181.32M | 89.29M | 51.94M | 51.94M | 33.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.98M | 213.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 495.34M | 0 | -213.75M | -585.47K | 82.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.14M | 60.96M | 96.90M | 96.90M | 77.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.73M | 1.16M | 5.83M | 5.83M | 2.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.82M | -18.33M | 19.65M | 19.65M | 18.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.96M | 78.79M | 77.25M | 77.25M | 58.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.14M | 60.96M | 96.90M | 96.90M | 77.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -737.37M | -113.29M | -37.27M | -37.27M | -91.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -277.60M | -112.91M | -37.08M | -37.08M | -91.43M |
| הוצאות הוניות | -459.77M | -380.70K | -191.63K | -191.63K | -179.21K |
הנתונים מוצגים ב-CNY