דיסקברי הולדינגס (DCYHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 6.44 | 617.27 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 6.44 | 617.27 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 1.78 | 617.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 77.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.45 | 4,333.50 | 455.50 | 77.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.35B | -204.45B | -184.32B | -157.65B | -217.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 4.62 | 4.98 | 4.92 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | 5.22 | 1.95 | 3.87 | 3.41 | 4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.89 | 5.89 | 5.11 | 19.34 | 19.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 3.76 | 0.15 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.62 | 548.97 | 35.03 | 36.24 | 35.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.20 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 43.88% | 95.66% | 85.24% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 23.49% | 23.49% | 20.71% | 13.90% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | 23.49% | 23.49% | 20.71% | 16.61% | 19.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.08% | 20.08% | 20.71% | 75.21% | 74.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.08% | 20.08% | 16.65% | 12.57% | 12.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.38% | 14.38% | 11.67% | 9.26% | 9.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.38% | 14.38% | 11.66% | 9.24% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.62% | 71.62% | 70.08% | 73.66% | 72.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 80.42% | 16.71% | 17.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 3.47% | 2.92% | 2.60% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 16.04% | 14.56% | 12.78% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | 7.54% | 8.14% | 21.91% | 17.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 5.29% | 5.70% | 13.63% | 101.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 3.59% | 3.04% | 2.72% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 216.40% | 8.82% | 8.52% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 11.84 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.48 | 15.76 | 25.09 | 22.24 | 18.10 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | -2.21 | 9.95 | 2.03 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.89 | 254.29 | 246.83 | 30.83 | 82.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.89 | 254.29 | 246.83 | 30.83 | 82.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 258.89 | 254.29 | 246.83 | 30.83 | 82.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.31 | 187.51 | 12.99 | 4.00 | 3.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.57 | 75.70 | 10.03 | 0.78 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.74 | 111.81 | 2.96 | 3.22 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.77 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 2.35 | 0.79 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 4.39 | 1.24 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.66% | 50.25% | 6.17% | 0.61% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.28 | 0.47 | 11.45 | 11.73 | 15.14 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 0.07 | 1.32 | 1.09 | 1.41 |
| מכפיל הון | 2.25 | 0.07 | 1.65 | 1.50 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.31 | 1.99 | 16.21 | 163.23 | 418.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.46 | 0.80 | 12.52 | 31.65 | 39.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.00 | 0.35 | 1.04 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 0.07 | 1.65 | 1.50 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 0.20 | 6.31 | 6.74 | 7.26 |
| שווי חברה | 183.32B | 4.37B | 107.11B | 89.20B | 99.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 0.20 | 6.31 | 6.74 | 7.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 0.05 | 1.31 | 1.12 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.73 | 1.42 | 16.01 | 168.30 | 419.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.12 | 0.57 | 12.36 | 32.64 | 39.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.38 | 1,732.57 | 79.04 | 66.14 | 78.39 |
| הון עצמי למניה | 122.97 | 2,032.70 | 98.49 | 84.48 | 97.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 136.71 | 2,266.99 | 122.83 | 116.58 | 107.54 |
| רווח נקי למניה | 19.66 | 326.04 | 14.34 | 10.79 | 10.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.27 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 16.43 | 0 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR