דיסקברי הולדינגס (DCYHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63B | 8.67B | 2.73B | 2.55B | 3.60B |
| רווח נקי | 13.12B | 527.52M | 10.26B | 7.37B | 6.94B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.18B | 2.03B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.45B | -16.50B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 640.00M | 419.00M |
| שינוי בהון החוזר | 6.81B | 9.17B | 1.56B | -2.41B | 2.47B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.81B | 9.17B | 1.56B | -2.41B | 2.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.31B | -500.00M | -11.27B | 4.36B | 8.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.38B | -1.82B | -1.89B | -2.24B | -4.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.06B | -294.00M | -414.00M | -2.31B | -1.84B |
| רכישות, נטו | -165.52M | -340.00M | -17.00M | -185.00M | -1.59B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.34M | 0 | -30.97B | -32.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.93B | 31.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 846.67M | -1.19B | -1.46B | 294.00M | 127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.70M | -4.02B | -780.00M | -1.23B | 518.00M |
| פירעון חוב | 0 | -2.31B | 620.00M | -1.17B | 574.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -131.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21B | -1.71B | -1.27B | -69.00M | -56.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.32B | 21.97B | 18.97B | 20.34B | 19.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 942.97M | 173.00M | -240.00M | 1.64B | 195.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.65B | 3.00B | -173.00M | 718.00M | -394.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.67B | 18.97B | 19.14B | 19.62B | 20.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.32B | 21.97B | 18.97B | 20.34B | 19.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.08B | 6.69B | 530.00M | 238.00M | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63B | 8.67B | 2.73B | 2.55B | 3.60B |
| הוצאות הוניות | -4.55B | -1.98B | -2.20B | -2.31B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-ZAR