דאיי-איצ’י לייף הולדינגס (DCNSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.16 | 0 | 3.26 | 2.71 |
| יחס מהיר | 3.16 | 3.16 | 0 | 3.26 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.86 | 2.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.41 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.15 | 14.15 | 101.27 | 0.70 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.51T | -60.51T | -63.89T | -55.78T | -57.09T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.06 | 20.06 | 17.43 | 17.40 | 23.13 |
| יחס כיסוי חוב | 6.70 | 6.70 | 9.20 | 0.31 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.40 | 11.40 | 10.06 | 10.76 | 7.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.66 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 335.82 | 335.82 | 386.29 | 260.79 | 241.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | -3.12 | -1.93 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.93% | 56.93% | 62.68% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 6.95% | 6.95% | 7.09% | 4.45% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 8.45% | 8.45% | 8.59% | 5.39% | 4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.39% | 6.45% | 4.07% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.39% | 6.39% | 6.45% | 4.07% | 3.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 4.88% | 4.50% | 3.06% | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 4.88% | 4.50% | 3.06% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.40% | 76.40% | 69.73% | 75.12% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.62% | 0.59% | 0.47% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 12.38% | 10.26% | 8.26% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.83% | 0.83% | 0.84% | 0.66% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.58% | 0.58% | 0.59% | 0.48% | 4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.63% | 0.60% | 0.48% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 10.23% | 10.23% | 8.43% | 8.73% | 7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.30 | 4.71 | 5.66 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 12.56 | 12.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 6.91 | 7.83 | 8.57 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.89 | 1.97 | 3.24 | 7.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.87 | 55.87 | 77.56 | 64.50 | 70.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.93 | 84.93 | 77.56 | 64.50 | 70.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.93 | 84.93 | 77.56 | 64.50 | 70.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 159.93 | 159.93 | 217.42 | 256.27 | -32.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 143.70 | 143.70 | 196.24 | 243.13 | -61.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.22 | 16.22 | 21.18 | 13.14 | 29.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 3.39 | 7.36 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.86 | 9.86 | 10.27 | 19.50 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 1.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.68% | 12.68% | 13.81% | 25.75% | -10.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.77 | 9.77 | 11.86 | 11.46 | 14.24 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.35 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 7.88 | 7.24 | 3.88 | -9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 7.08 | 6.54 | 3.68 | -18.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.24 | 3.54 | 0.12 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 4.71 | 3.08 | 4.57 | 4.57 |
| שווי חברה | 3.50T | 3.50T | 2.57T | 2.59T | 1.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.71 | 3.08 | 4.57 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 6.58 | 3.60 | 2.73 | -7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 5.91 | 3.25 | 2.59 | -13.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 637.59 | 637.59 | 903.22 | 815.48 | 519.56 |
| הון עצמי למניה | 936.41 | 936.41 | 1,167.65 | 997.50 | 654.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,375.44 | 2,375.44 | 2,664.55 | 2,694.71 | 2,069.82 |
| רווח נקי למניה | 115.95 | 115.95 | 119.83 | 82.42 | 42.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | 1.81 | 3.11 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY