דאיי-איצ’י לייף הולדינגס (DCNSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.58B | 792.16B | 997.38B | -132.49B | -462.08B |
| רווח נקי | 429.61B | 436.60B | 320.77B | 173.74B | 409.35B |
| פחת והפחתות | 141.02B | 145.59B | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.55B | 1.17T | 1.50T | -752.75B | -156.65B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 62.55B | 1.17T | 1.50T | -752.75B | -156.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.60B | -960.30B | -820.74B | 446.53B | -714.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -968.04B | -519.82B | -644.92B | 117.10B | 940.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.46B | -119.79B | -93.15B | -161.68B | -149.01B |
| רכישות, נטו | -186.77B | 58.65B | 35.10B | -161.82B | 44.83B |
| רכישת השקעות | -13.57T | -18.50T | -13.43T | -10.75T | -10.50T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.84T | 17.85T | 11.94T | 14.10T | 10.97T |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.93B | 196.35B | 910.64B | -2.92T | 577.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.57B | -127.23B | -145.76B | -325.45B | -180.71B |
| פירעון חוב | 190.84B | 137.35B | 59.01B | -118.71B | 88.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.85B | -107.60B | -120.00B | -120.00B | -200.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -162.36B | -156.78B | -84.31B | -84.81B | -68.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -203.00M | -201.00M | -462.00M | -1.93B | -121.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21T | 3.95T | 3.60T | 3.43T | 3.72T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.69B | 591.68B | -32.87B | 45.71B | 31.74B |
| שינוי נטו במזומנים | -389.34B | 736.79B | 173.82B | -295.13B | 329.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.60T | 3.21T | 3.43T | 3.72T | 3.39T |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21T | 3.95T | 3.60T | 3.43T | 3.72T |
| תזרים מזומנים חופשי | 532.46B | 714.99B | 946.24B | -250.35B | -561.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.58B | 792.16B | 997.38B | -132.49B | -462.08B |
| הוצאות הוניות | -60.12B | -77.17B | -51.14B | -117.86B | -99.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY