DocGo (DCGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 2.26 | 2.50 | 1.99 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.26 | 2.50 | 1.99 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.76 | 0.73 | 0.35 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | -1.97 | -1.83 | 0.26 | 0.13 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.51 | 0.58 | -0.38 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.35 | 665.86 | 2.34 | -2.57 | 43.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.76M | 61.17M | 164.04M | 153.59M | 156.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.51 | 1.42 | 1.63 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -17.50 | -168.59 | 0.97 | 1.01 | 60.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -325.21 | -87.92 | 13.24 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.30 | 0.58 | 0.45 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.13 | -0.70 | -0.41 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.12% | 30.65% | 34.64% | 31.30% | 35.12% |
| שיעור EBIT | -58.14% | -57.88% | 4.81% | 2.41% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | -53.64% | -53.02% | 7.39% | 5.04% | 7.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.68% | -27.67% | 4.65% | 2.41% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.26% | -58.19% | 4.50% | 2.61% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.29% | -56.61% | 3.24% | 1.10% | 7.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.13% | -60.95% | 2.17% | 1.61% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.60% | 97.28% | 72.05% | 42.09% | 151.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.55% | 210.30% | 96.72% | 108.23% | 104.35% |
| תשואה על הנכסים | -103.00% | -84.02% | 4.39% | 1.40% | 8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -115.58% | -126.66% | 6.23% | 2.28% | 12.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -97.00% | -59.59% | 8.59% | 4.70% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.44% | -55.78% | 3.71% | 2.64% | 7.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.78% | -84.02% | 5.23% | 1.69% | 10.44% |
| תשואת רווחים | -721.04% | -209.74% | 4.60% | 1.19% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.47 | 2.92 | 2.38 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 20.11 | 14.21 | 21.63 | 13.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 7.41 | 14.62 | 16.25 | 11.19 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.48 | 1.35 | 1.27 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.44 | 2.41 | 3.51 | 3.68 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.93 | 87.08 | 99.17 | 136.36 | 63.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.78 | 105.23 | 124.85 | 153.23 | 85.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 |
| ימי אשראי מספקים | 24.85 | 18.15 | 25.68 | 16.87 | 27.56 |
| מחזור תפעולי | 106.78 | 105.23 | 124.85 | 153.23 | 91.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | 0.35 | 0.69 | -0.62 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | 0.27 | 0.63 | -0.72 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.78 | 0.92 | 1.16 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.12 | 4.63 | 0.00 | -6.34 | 5.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.12 | 4.63 | 12.05 | -6.34 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | 1.18 | 1.23 | -1.38 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.11 | 0.11 | -0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -101.52% | 31.07% | 14.86% | -12.85% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.48 | 21.20 | 84.37 | 20.69 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.27 | 0.70 | 0.93 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.60 | 1.35 | 1.92 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | 3.22 | 6.73 | -7.78 | 30.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | 2.52 | 6.17 | -9.01 | 24.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.11 | -1.05 | 1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.60 | 1.35 | 1.92 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | -0.17 | -0.38 | 8.83 | 17.97 | 17.85 |
| שווי חברה | 27.41M | 65.12M | 402.10M | 565.84M | 578.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.17 | -0.38 | 8.83 | 17.97 | 17.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.20 | 0.65 | 0.91 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.01 | 2.41 | 6.23 | -7.61 | 24.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | 1.89 | 5.72 | -8.81 | 20.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 1.27 | 2.36 | 2.12 | 2.14 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.45 | 3.13 | 2.91 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.05 | 0.52 | 0.38 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 3.25 | 6.02 | 6.03 | 4.35 |
| רווח נקי למניה | -1.95 | -1.84 | 0.20 | 0.07 | 0.34 |
| נטל מס | 1.02 | 0.97 | 0.72 | 0.42 | 1.52 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.01 | 0.93 | 1.08 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.49 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -0.18 | 3.52 | -9.36 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD