DocGo (DCGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.45M | 70.34M | -64.22M | 28.87M | -1.95M |
| רווח נקי | -196.37M | 19.99M | 6.86M | 30.74M | 19.18M |
| פחת והפחתות | 15.66M | 15.88M | 16.43M | 10.57M | 7.07M |
| מס הכנסה נדחה | 7.75M | 3.47M | -1.98M | -9.96M | -630.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 17.44M | 13.63M | 20.97M | 8.05M | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | 81.66M | 19.52M | -113.12M | -13.18M | -28.80M |
| יתרת לקוחות | 112.50M | 41.27M | -160.52M | -8.42M | -58.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -17.64M | 8.56M | -1.78M | 3.64M | 11.88M |
| הון חוזר אחר | -13.19M | -30.32M | 49.18M | -8.40M | 17.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.31M | -2.16M | 6.62M | 2.64M | -142.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.08M | -10.87M | -29.88M | -38.45M | -8.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.54M | -3.83M | -7.58M | -3.20M | -4.81M |
| רכישות, נטו | -16.40M | -310.45K | -19.46M | -32.95M | -1.96M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | -655.88K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.16M | 0 | 0 | 0 | 655.88K |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.30M | -1.73M | -2.84M | -2.30M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.82M | -24.15M | 1.12M | -6.18M | 155.21M |
| פירעון חוב | -35.17M | 613.55K | 20.70M | -3.94M | -2.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.58M | 0 | 178.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.83M | -13.76M | 0 | -3.73M | -479.33K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.82M | -11.04M | -21.17M | 1.49M | -19.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.48M | 107.34M | 72.22M | 164.11M | 179.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 595.80K | -190.64K | 1.09M | 761.23K | -21.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.85M | 35.12M | -91.89M | -15.00M | 144.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.34M | 72.22M | 164.11M | 179.11M | 34.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.48M | 107.34M | 72.22M | 164.11M | 179.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.02M | 64.50M | -74.35M | 23.37M | -8.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.45M | 70.34M | -64.22M | 28.87M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | -7.43M | -5.84M | -10.13M | -5.50M | -6.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD