Tritium Dcfc (DCFCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.43M | -86.84M | -32.46M | -40.44M |
| רווח נקי | -121.37M | -128.92M | -63.09M | -34.44M |
| פחת והפחתות | 2.43M | 2.20M | 2.31M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.98K | 28.19M | 8.37M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.50M | -12.37M | 4.01M | -8.24M |
| יתרת לקוחות | -13.07M | -16.48M | -1.06M | -4.76M |
| מלאי | -85.94M | -17.92M | -8.77M | -2.46M |
| יתרת ספקים | 64.42M | 3.26M | 6.62M | -1.09M |
| הון חוזר אחר | -13.91M | 18.76M | 7.22M | 56.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00M | 24.06M | 15.94M | 938.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.95M | -7.02M | -2.57M | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.01M | -7.02M | -2.57M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.31M | 159.00M | 33.37M | 48.30M |
| פירעון חוב | 132.82M | 33.76M | 33.37M | 25.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 113.18M | 0 | 23.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.18M | 12.06M | 33.37M | -1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.42M | 74.55M | 6.56M | 7.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.74M | -545.00K | 120.00K | -60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -41.33M | 64.60M | -1.55M | 6.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.75M | 6.56M | 7.70M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.42M | 74.55M | 6.56M | 7.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.44M | -93.86M | -35.03M | -41.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.43M | -86.84M | -32.46M | -40.44M |
| הוצאות הוניות | -8.01M | -7.02M | -2.57M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD