דרופבוקס (DBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.62 | 1.44 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.62 | 1.44 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.47 | 1.10 | 0.51 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.50 | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.18 | 1.05 | 89.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.75B | -3.54B | -2.34B | -1.63B | -1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.41 | 1.35 | 0.90 | 0.68 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.82 | -2.19 | -3.98 | -12.25 | -7.42 |
| יחס חוב להון | 2.22 | 1.84 | 1.34 | 1.09 | 1.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.02 | 3.63 | 1.47 | 1.14 | 1.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.29 | -1.62 | -4.42 | -17.99 | -10.05 |
| יחס כיסוי חוב | 4.10 | 0.76 | 16.13 | 29.78 | 70.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 6.02 | 19.37 | 35.44 | 14.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.37 | 15.12 | 9.50 | 6.00 | 6.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 3.43 | 2.68 | 2.56 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.72% | 80.13% | 82.53% | 80.87% | 80.89% |
| שיעור EBIT | 27.89% | 29.05% | 19.08% | 15.33% | 15.33% |
| שיעור EBITDA | 34.05% | 35.30% | 24.47% | 22.13% | 22.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.49% | 27.43% | 19.08% | 21.53% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.10% | 24.50% | 20.01% | 22.16% | 8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.49% | 20.17% | 17.75% | 18.13% | 23.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.49% | 20.17% | 17.75% | 18.13% | 23.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.16% | 82.32% | 88.72% | 81.82% | 287.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.42% | 89.31% | 104.85% | 102.91% | 106.29% |
| תשואה על הנכסים | 15.67% | 17.43% | 13.60% | 15.20% | 17.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.53% | -28.29% | -60.11% | -273.58% | -178.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.70% | 67.61% | 22.99% | 30.23% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.56% | 29.51% | 18.65% | 22.54% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.87% | 20.94% | 16.00% | 17.98% | 21.13% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 6.82% | 4.73% | 4.51% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.18 | 31.87 | 36.20 | 36.41 | 43.21 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 20.61 | 12.19 | 12.43 | 11.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 3.88 | 4.92 | 5.07 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.84 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.06 | -26.19 | 6.05 | 8.22 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.38 | -6.26 | -19.85 | -19.34 | -23.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.00 | 11.45 | 10.08 | 10.02 | 8.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.38 | 17.71 | 29.93 | 29.37 | 31.72 |
| מחזור תפעולי | 11.00 | 11.45 | 10.08 | 10.02 | 8.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.36 | 3.55 | 2.81 | 2.30 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.26 | 3.47 | 2.74 | 2.22 | 2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.90 | 45.32 | 39.74 | 31.86 | 22.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.90 | 45.32 | 39.74 | 31.86 | 22.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.25% | 12.48% | 9.12% | 7.55% | 9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.75 | 14.71 | 21.13 | 22.17 | 14.61 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 2.96 | 3.75 | 4.02 | 3.48 |
| מכפיל הון | -3.69 | -4.15 | -12.70 | -60.67 | -26.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.17 | 8.01 | 10.97 | 13.25 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 7.84 | 10.69 | 12.83 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 0.44 | 3.12 | -1.70 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.69 | -4.15 | -12.70 | -60.67 | -26.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.45 | 11.81 | 18.00 | 20.73 | 19.75 |
| שווי חברה | 10.73B | 10.51B | 11.23B | 11.47B | 10.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.45 | 11.81 | 18.00 | 20.73 | 19.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 4.17 | 4.41 | 4.59 | 4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 11.29 | 12.88 | 15.12 | 13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 11.04 | 12.56 | 14.64 | 12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.87 | -8.52 | -3.93 | -1.83 | -2.22 |
| הון עצמי למניה | -9.73 | -6.70 | -2.36 | -0.49 | -0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | -1.87 |
| הכנסות למניה | 11.26 | 9.40 | 8.01 | 7.33 | 6.44 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.89 | 1.42 | 1.33 | 1.53 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 2.87 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.84 | 1.05 | 1.45 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.87 | 1.98 | 1.73 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD