די־בי־אס גרופ הולדינגס (DBSDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -742.82B | -678.85B | -594.68B | -547.38B | -560.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.16 | 0.94 | 0.72 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.76 | 13.03 | 12.03 | 11.91 | 13.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.82 | 0.73 | 0.76 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.80 | 131.53 | 114.53 | 82.59 | 80.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.65 | -5.24 | -5.49 | -6.05 | -6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.47% | 62.45% | 57.38% | 58.61% | 76.79% |
| שיעור EBIT | 37.19% | 34.18% | 33.27% | 33.43% | 43.68% |
| שיעור EBITDA | 39.54% | 36.49% | 35.42% | 35.61% | 46.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.63% | 34.88% | 33.27% | 33.43% | 43.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.19% | 34.18% | 33.27% | 33.43% | 43.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.17% | 29.82% | 29.16% | 29.29% | 38.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.17% | 29.82% | 29.16% | 29.29% | 38.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.80% | 87.23% | 87.62% | 87.60% | 87.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.51% | 97.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.22% | 1.36% | 1.36% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.23% | 15.88% | 16.41% | 16.21% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 6.14% | 7.77% | 8.48% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.14% | 5.13% | 6.81% | 7.43% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.23% | 1.38% | 1.37% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 6.82% | 9.09% | 11.59% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.65 | 3.18 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.65 | 1.05 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.45 | 10.52 | 10.77 | 9.41 | 6.71 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -339.76 | -232.86 | -782.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 221.87 | 114.68 | 178.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 561.62 | 347.55 | 960.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 221.87 | 114.68 | 178.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.59 | 21.58 | 7.57 | 4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.87 | 20.30 | 6.56 | 3.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.73 | 1.29 | 1.00 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 2.19 | 0.80 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.16 | 16.75 | 7.53 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.34 | 0.40 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.47% | 11.61% | 5.40% | 2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.83 | 14.70 | 11.09 | 8.63 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 5.89 | 4.37 | 3.21 | 2.53 | 3.70 |
| מכפיל הון | 3.02 | 2.33 | 1.81 | 1.40 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.39 | 8.61 | 18.51 | 37.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.83 | 8.10 | 16.05 | 28.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,696,128,405,116,251.80 | -5.79 | 0.93 | 0.37 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 2.33 | 1.81 | 1.40 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.25 | 6.73 | 3.57 | 1.04 | 1.15 |
| שווי חברה | 145.91B | 90.02B | 48.99B | 12.77B | 11.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.25 | 6.73 | 3.57 | 1.04 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 2.45 | 1.27 | 0.37 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.52 | 3.40 | 2.72 | 5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.21 | 3.19 | 2.36 | 4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.11 | 88.23 | 87.88 | 78.23 | 80.43 |
| הון עצמי למניה | 98.91 | 97.06 | 96.78 | 86.80 | 88.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 50.75 | 51.68 | 54.48 | 48.05 | 33.40 |
| רווח נקי למניה | 15.82 | 15.41 | 15.88 | 14.07 | 12.74 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.19 | 0.47 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-SGD