דסיבל קנאביס (DBCCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 1.34 | 1.32 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.56 | 0.62 | 0.43 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | 0.85 | 0.45 | 0.82 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.04M | -18.36M | -22.61M | -25.31M | -23.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.71 | 0.75 | 1.05 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.27 | 2.35 | 3.10 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | -0.94 | 1.85 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.20 | -6.57 | 0.69 | 0.35 | -0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.56 | 1.28 | 0.77 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 1.22 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.81 | -3.39 | 1.92 | 13.87 | 20.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.48% | 15.52% | 40.61% | 36.49% | 33.32% |
| שיעור EBIT | -3.14% | -15.45% | 17.83% | 3.75% | -1.64% |
| שיעור EBITDA | 1.89% | -9.59% | 23.27% | 3.06% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.32% | -15.45% | 2.16% | 0.93% | -0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.52% | -2.59% | 14.69% | -1.80% | -5.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | -2.59% | 10.23% | -1.67% | -5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.52% | -2.59% | 14.69% | -1.80% | -5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 69.61% | 92.52% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.81% | 16.79% | 680.04% | -194.21% | 624.93% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -2.06% | 6.23% | -1.24% | -3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.06% | -4.69% | 14.62% | -3.83% | -9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.63% | -18.11% | 1.94% | 1.14% | -0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.41% | -16.19% | 1.76% | 1.02% | -0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | -2.07% | 6.27% | -1.28% | -3.27% |
| תשואת רווחים | -0.97% | -4.61% | 31.77% | -3.34% | -11.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 5.91 | 7.81 | 7.85 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 2.80 | 1.44 | 1.51 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 2.89 | 1.27 | 1.33 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.48 | 1.15 | 1.67 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.80 | 0.61 | 0.74 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 7.28 | 6.11 | 6.92 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.89 | 57.48 | 80.88 | 78.40 | 100.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.49 | 61.72 | 46.73 | 46.49 | 76.88 |
| ימי מלאי | 103.48 | 126.18 | 287.80 | 273.76 | 329.71 |
| ימי אשראי מספקים | 87.08 | 130.42 | 253.66 | 241.86 | 305.86 |
| מחזור תפעולי | 194.97 | 187.90 | 334.54 | 320.26 | 406.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.81 | 0.73 | 0.81 | 0.70 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.23 | 3.76 | 5.16 | 3.28 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.23 | 3.76 | 5.16 | 3.28 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.62% | 8.63% | 10.77% | 9.27% | 10.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -111.88 | -21.57 | 3.15 | -29.98 | -9.06 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.56 | 0.32 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.02 | 0.46 | 1.15 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.12 | 11.59 | 9.28 | 10.79 | 9.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.82 | 8.51 | 7.48 | 7.50 | 4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.18 | -0.01 | 0.49 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.02 | 0.46 | 1.15 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 48.45 | -9.27 | 3.30 | 30.22 | 37.98 |
| שווי חברה | 116.49M | 100.12M | 71.11M | 98.10M | 85.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.45 | -9.27 | 3.30 | 30.22 | 37.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.89 | 0.77 | 0.92 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.20 | 18.29 | 22.17 | 19.94 | 19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.29 | 13.42 | 17.87 | 13.86 | 10.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.61 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.62 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 2.93 | 0.22 | 0.26 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.17 | 0.82 | -0.48 | 3.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.33 | -2.55 | 0.29 | -4.00 | -1.85 |
הנתונים מוצגים ב-CAD