דסיבל קנאביס (DBCCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | 3.98M | 7.08M | 8.26M | -17.15M |
| רווח נקי | -2.92M | 13.59M | -1.77M | -4.46M | 1.74M |
| פחת והפחתות | 6.61M | 5.04M | 2.48M | 3.67M | 3.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 81.00K | 34.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | -877.00K | 1.37M | 1.81M | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | -9.76M | -6.03M | -6.10M | -1.23M | -15.85M |
| יתרת לקוחות | -7.28M | 2.50M | 2.95M | -3.77M | 0 |
| מלאי | -1.29M | -12.11M | -9.06M | -17.26M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -7.80M | -273.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.20M | 11.39M | -5.83M | 19.80M | -15.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.23M | -8.62M | 11.10M | 8.38M | -9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98M | 1.19M | -2.14M | -3.76M | -3.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98M | -1.01M | -1.45M | -3.82M | -3.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.29M | 0 | 47.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -89.00K | -682.00K | 11.00K | -222.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.98M | -1.65M | -4.43M | -3.45M | 18.47M |
| פירעון חוב | -4.98M | -2.79M | -4.78M | -3.31M | 5.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.19M | 356.00K | 1.00K | 15.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.06M | 356.00K | -133.00K | 13.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.49M | 7.00M | 3.48M | 2.97M | 1.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 497.00K | 3.52M | 515.00K | 1.05M | -1.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.00M | 3.48M | 2.97M | 1.92M | 3.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.49M | 7.00M | 3.48M | 2.97M | 1.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.47M | 3.21M | 4.92M | 4.44M | -20.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | 3.98M | 7.08M | 8.26M | -17.15M |
| הוצאות הוניות | -1.98M | -772.00K | -2.16M | -3.82M | -3.24M |
הנתונים מוצגים ב-CAD