ניתוח באמצעות AI של דארלינג אינגרידיינטס (DAR)
דארלינג אינגרידיינטס (NYSE:DAR)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $70.00(▲12.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.08.2026
DAR מקבלת דירוג אטרקטיביות מתון: שיפור ברווחיות ומבנה חיובי של שיחת הוועידה לאחר הדוחות, עם תוצאות חזקות בהובלת DGD, תחזית אופרטיבית ויעדי הפחתת מינוף, תומכים בדירוג. מנגד, הגורמים המרכזיים שמקזזים זאת הם תמחור יקר מאוד (P/E של כ-126), אינדיקטורים טכניים מעורבים בטווח הקצר, וכן לחץ מסוים בהמרת מזומנים ובהון החוזר, אשר הודגשו הן בדוחות הכספיים והן בשיחה.
גורמים חיוביים
התאוששות במרווחי הסולר המתחדש
אנליסטים סבורים כי השיפור בכלכלת הסולר המתחדש, בתמיכת רגולציה ברורה יותר ודינמיקה משתפרת של חומרי הגלם, יוצר סביבת רווחים חזקה יותר עבור דארלינג אינגרידיינטס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דארלינג אינגרידיינטס (DAR)
- שווי שוק
- $9.84B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 14.73%
- צמיחת רווח למניה
- 468.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דארלינג אינגרידיינטס מתמחה בפיתוח וייצור של רכיבים טבעיים שמקורם במגוון חומרי הזנה אורגניים ביולוגיים, הכוללים חומרים אכילים ושאינם אכילים החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים רכיבי מספוא, רכיבי מזון ורכיבי דלק דארלינג אינגרידיינטס מספקת פתרונות ייעודיים וחומרי גלם למגוון רחב של תעשיות, ובהן תרופות, מזון לבני אדם, מזון לחיות מחמד, מספוא לבעלי חיים, ייצור תעשייתי, ייצור דלק, ביו אנרגיה ודשנים היבט מרכזי בפעילותה העסקית כולל איסוף ועיבוד של מגוון זרמי תוצרי לוואי מן החי לרכיבים ייעודיים בעלי ערך גבוה, כגון קולגן, שומנים אכילים ושומנים בדרגת מספוא, חלבונים וקמחים מן החי, פלזמה, רכיבי מזון לחיות מחמד, דשנים אורגניים, גריז צהוב, חומרי גלם לדלק, אנרגיה ירוקה, מעטפות טבעיות ועורות בנוסף, החברה משיבה וממירה ביעילות שמן בישול משומש, שומנים מן החי ומוצרי מאפה שנותרו לרכיבי מספוא ודלק בעלי ערך מעבר לייצור רכיבים, דארלינג אינגרידיינטס מספקת שירותים סביבתיים חיוניים, ובהם איסוף ופינוי של מלכודות שומן עבור מגזר שירותי המזון החברה פועלת ברחבי העולם בצפון אמריקה, אירופה, סין, דרום אמריקה, אוסטרליה ושווקים בינלאומיים נוספים, תוך שימוש בפורטפוליו מקיף של מותגים כגון סונאק, דאר פרו, רותסיי, רוסלו, נייצר סייף, קלינסטאר, פפטן, קוקי מיל, בייקרי פידס, אקוסון ורנדאק החברה נוסדה בשנת 1882, ונודעה בתחילה בשם דארלינג אינטרנשיונל, לפני ששינתה רשמית את שמה לדארלינג אינגרידיינטס במאי 2014 מטה החברה ממוקם באירווינג, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דארלינג אינגרידיינטס מציגה שיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ופרופיל מינוף חזק יותר באופן בולט לעומת התוצאות השנתיות האחרונות, דבר שתומך בתמונת האשראי והרווח הכוללת. הנקודות המרכזיות למעקב הן תנודתיות ברווחים ובמחזוריות (ירידה חדה ברווחיות בתקופה השנתית האחרונה), וכן מגמת היחלשות בתזרים המזומנים החופשי ובהמרת המזומנים בתקופה האחרונה. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים בסיס פיננסי בריא, עם סיכון בינוני הנובע משונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INGR
SFDDAR
PPC
JBS
BRBRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוגוסט 2026