יודאו (DAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.54 | 0.45 | 0.35 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.14 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.02 | -0.14 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.08 | -0.50 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07B | -2.19B | -2.42B | -2.50B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 0.96 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.73 | -0.96 |
| יחס חוב להון | -12.95 | -14.40 | -6.50 | -2.71 | -26.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.78 | -0.88 | -0.74 | -0.41 | -0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.06 | -1.00 | -0.85 | -0.76 | -1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.20 | 0.19 | -0.48 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.74 | 3.72 | 2.17 | -6.71 | -16.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.87 | 16.15 | 16.42 | 13.73 | 13.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.85 | 7.03 | 6.89 | -2.60 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.14% | 44.29% | 48.85% | 51.35% | 51.59% |
| שיעור EBIT | 3.93% | 2.99% | 2.74% | -8.71% | -13.57% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 3.38% | 3.26% | -8.17% | -12.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.40% | 3.86% | 2.86% | -8.65% | -15.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 1.92% | 1.44% | -10.00% | -14.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 1.82% | 1.46% | -10.20% | -14.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 1.64% | 1.34% | -10.21% | -14.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.32% | 94.47% | 101.20% | 102.02% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.07% | 49.88% | 50.50% | 115.59% | 93.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.20% | 5.44% | 4.53% | -33.00% | -32.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.24% | -5.44% | -3.84% | 25.15% | 48.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.98% | -23.73% | -14.20% | 32.54% | 87.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -363.14% | -327.30% | -68.82% | 90.32% | -7,101.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.69% | 5.76% | 4.82% | -35.33% | -34.15% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 1.29% | 1.30% | -16.20% | -17.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 8.41 | 11.18 | 14.18 | 12.35 |
| מחזור זכאים | 50.00 | 29.93 | 19.82 | 16.49 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 28.87 | 23.39 | 16.47 | 12.08 | 10.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.04 | 64.55 | 48.83 | 33.69 | 29.92 |
| מחזור נכסים | 3.07 | 2.99 | 3.10 | 3.23 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.80 | -4.42 | -3.45 | -3.47 | -4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.43 | 46.81 | 36.41 | 33.83 | 11.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.08 | 43.40 | 32.66 | 25.75 | 29.55 |
| ימי מלאי | 12.64 | 15.61 | 22.17 | 30.22 | 34.33 |
| ימי אשראי מספקים | 7.30 | 12.20 | 18.41 | 22.14 | 51.91 |
| מחזור תפעולי | 48.73 | 59.01 | 54.82 | 55.97 | 63.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.58 | -3.61 | -5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.68 | -3.76 | -5.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.17 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.76 | -24.55 | -8.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.76 | -24.55 | -8.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.04 | -0.27 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.01 | -0.08 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -1.26% | -13.43% | -16.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.59 | 77.46 | 77.16 | -6.17 | -5.66 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 1.41 | 1.13 | 0.63 | 0.82 |
| מכפיל הון | -8.32 | -4.22 | -2.96 | -1.55 | -2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -79.59 | -7.44 | -6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -93.41 | -7.75 | -6.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.18 | 2.58 | -0.67 | 0.20 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.32 | -4.22 | -2.96 | -1.55 | -2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 70.95 | 48.64 | 41.50 | -10.31 | -7.52 |
| שווי חברה | 16.72B | 9.73B | 7.61B | 4.54B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.95 | 48.64 | 41.50 | -10.31 | -7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 1.65 | 1.35 | 0.84 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -95.42 | -9.95 | -7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -111.99 | -10.35 | -8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.13 | -17.31 | -18.73 | -18.45 | -14.06 |
| הון עצמי למניה | -15.52 | -16.72 | -18.22 | -18.02 | -13.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.15 | 0.07 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 50.49 | 50.04 | 47.90 | 44.39 | 45.20 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 0.91 | 0.70 | -4.53 | -6.55 |
| נטל מס | 0.89 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.64 | 0.53 | 1.15 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.83 | 0.80 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CNY