יודאו (DAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -67.91M | -438.15M | -603.12M | -1.35B |
| רווח נקי | 107.35M | 82.21M | -550.12M | -745.88M | -1.03B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 29.64M | 42.21M | 30.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.60M | 30.80M | 70.71M | 72.20M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -231.37M | -14.77M | 70.49M | 132.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | -121.85M | 25.80M | -163.48M | 24.84M |
| מלאי | 0 | 24.82M | 8.71M | 20.00M | -146.71M |
| יתרת ספקים | 0 | -13.85M | -123.36M | 121.35M | 12.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | -120.49M | 74.08M | 92.61M | 241.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.35M | 58.65M | 66.31M | -40.65M | -545.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -13.59M | 125.57M | 125.82M | 47.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.79M | -17.85M | -69.76M | -64.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.22M | 0 | 41.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -44.48M | -117.78M | -1.31B | -1.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 270.47M | 1.53B | 1.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.68M | -5.05M | -24.58M | 6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 228.51M | -18.94M | 184.65M | 1.78B |
| פירעון חוב | 0 | 273.93M | 99.29M | 225.94M | 257.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -62.30M | -127.54M | -50.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 16.88M | 9.31M | 9.41M | 27.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 599.49M | 454.93M | 784.48M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.46M | 1.96M | 4.59M | -21.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -599.49M | 144.56M | -329.55M | -288.06M | 463.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 599.49M | 454.93M | 784.48M | 1.07B | 609.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 599.49M | 454.93M | 784.48M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -79.70M | -456.00M | -672.88M | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -67.91M | -438.15M | -603.12M | -1.35B |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.79M | -17.85M | -69.76M | -64.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY