דנונה (DANOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.82 | 0.87 | 0.69 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.88B | -14.87B | -14.65B | -15.35B | -15.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.85 | 0.82 | 0.96 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.66 | 2.55 | 2.75 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.89 | 5.90 | 5.63 | 2.69 | 6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.61 | 4.64 | 4.71 | 5.10 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 2.83 | 2.74 | 2.79 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.95% | 50.62% | 49.70% | 47.37% | 46.05% |
| שיעור EBIT | 11.42% | 11.12% | 13.15% | 12.64% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 16.09% | 17.41% | 17.20% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 10.78% | 12.34% | 7.39% | 7.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.25% | 9.30% | 11.06% | 6.23% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 6.69% | 7.38% | 3.19% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.33% | 6.58% | 7.67% | 3.45% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 71.92% | 66.72% | 51.19% | 53.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.43% | 86.26% | 89.64% | 84.28% | 84.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.05% | 4.46% | 1.98% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 10.79% | 11.36% | 5.45% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.06% | 9.66% | 10.71% | 6.66% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 5.93% | 6.47% | 3.16% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.90% | 8.32% | 9.50% | 4.12% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 3.69% | 4.86% | 2.35% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 8.97 | 9.36 | 9.46 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 2.49 | 2.68 | 3.04 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 5.80 | 6.05 | 6.21 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.24 | 4.20 | 4.29 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.35 | -23.30 | -29.47 | -62.13 | 55.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.91 | -43.13 | -37.10 | -22.65 | -12.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.02 | 40.71 | 38.99 | 38.58 | 43.22 |
| ימי מלאי | 60.82 | 62.96 | 60.36 | 58.79 | 64.06 |
| ימי אשראי מספקים | 136.76 | 146.80 | 136.44 | 120.01 | 119.83 |
| מחזור תפעולי | 105.85 | 103.67 | 99.35 | 97.36 | 107.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.07 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.55 | 1.69 | 1.62 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.58 | 4.15 | 4.06 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 5.30% | 6.99% | 6.91% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 27.13 | 20.58 | 42.62 | 32.73 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.81 | 1.52 | 1.36 | 1.13 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.92 | 2.34 | 2.32 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 18.87 | 14.30 | 14.47 | 15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 13.60 | 10.86 | 10.91 | 10.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | -2.75 | 0.16 | -5.26 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.92 | 2.34 | 2.32 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 14.08 | 11.47 | 10.69 | 10.56 |
| שווי חברה | 55.62B | 61.81B | 54.67B | 50.79B | 44.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 14.08 | 11.47 | 10.69 | 10.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.27 | 2.00 | 1.84 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.96 | 23.62 | 18.80 | 19.57 | 21.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 17.03 | 14.27 | 14.76 | 15.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.92 | -1.92 | -1.91 | -2.14 | -1.96 |
| הון עצמי למניה | 5.50 | 5.26 | 5.53 | 5.05 | 5.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 8.58 | 8.48 | 8.51 | 8.62 | 8.66 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.27 | 0.30 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.51 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.49 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.92 | 1.82 | 3.61 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR