דנונה (DANOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 3.83B | 3.44B | 2.96B | 3.47B |
| רווח נקי | 1.89B | 2.10B | 953.00M | 1.02B | 1.92B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.17B | 1.61B | 1.86B | 1.27B |
| מס הכנסה נדחה | -57.63M | 65.98M | -118.00M | 40.00M | -73.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 109.00M | 71.00M | 61.00M | 25.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | 265.11M | 533.00M | 277.00M | 77.00M | -312.00M |
| יתרת לקוחות | -315.05M | -7.00M | 74.00M | -424.00M | -231.00M |
| מלאי | -184.42M | 50.00M | 41.00M | -667.00M | -81.00M |
| יתרת ספקים | 506.20M | 381.84M | 324.00M | 879.00M | 425.00M |
| הון חוזר אחר | 258.38M | 490.00M | -162.00M | 289.00M | -425.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.38M | -41.00M | 658.00M | -64.00M | 658.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70B | -463.00M | -834.00M | -749.00M | 561.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01B | -923.00M | -847.00M | -873.00M | -1.04B |
| רכישות, נטו | 40.34M | 354.00M | -162.00M | 106.00M | 25.00M |
| רכישת השקעות | -824.14M | 0 | 0 | -100.00M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.82M | 0 | 177.00M | 206.00M | 1.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.61M | 106.00M | -2.00M | -88.00M | 45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.54B | -3.82B | -2.06B | -1.93B | -4.03B |
| פירעון חוב | 196.00M | -1.42B | -428.00M | -2.11B | -345.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 85.49M | 76.00M | 69.00M | 51.00M | 46.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -466.82M | 0 | 0 | 0 | -801.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.35B | -1.28B | -1.24B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -34.63M | -1.13B | -419.00M | 1.37B | -1.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 647.00M | 2.36B | 1.05B | 659.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 301.85M | -2.00M | -503.00M | 112.00M | 58.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 682.22M | -452.00M | 48.00M | 392.00M | 66.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 1.10B | 1.05B | 659.00M | 593.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 647.00M | 2.36B | 1.05B | 659.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.62B | 2.91B | 2.60B | 2.09B | 2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 3.83B | 3.44B | 2.96B | 3.47B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -923.00M | -847.00M | -873.00M | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-EUR