D&L Industries (DALQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.07B | 2.65B | 1.82B | 824.98M | 1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.16 | 1.01 | 0.85 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.32 | 2.22 | 2.04 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.19 | 3.85 | 5.27 | 18.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.25 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 97.29 | 0.13 | 2.57 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 3.94 | 3.82 | 3.33 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.03% | 13.01% | 15.38% | 17.00% | 13.95% |
| שיעור EBIT | 7.88% | 7.78% | 9.19% | 10.85% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 11.00% | 10.57% | 12.27% | 13.30% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.90% | 7.82% | 9.19% | 10.85% | 9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.50% | 5.33% | 6.80% | 9.02% | 9.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 4.68% | 5.76% | 6.85% | 7.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 4.68% | 5.76% | 6.85% | 7.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 87.79% | 84.67% | 76.00% | 81.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.60% | 68.10% | 74.02% | 83.12% | 94.55% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 4.88% | 4.84% | 5.39% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 11.32% | 10.75% | 11.00% | 16.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.85% | 17.42% | 14.53% | 14.80% | 16.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 7.68% | 7.22% | 7.14% | 9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 5.22% | 5.20% | 5.85% | 8.89% |
| תשואת רווחים | 12.81% | 12.84% | 0.30% | 0.21% | 0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 6.08 | 4.95 | 5.80 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 14.63 | 18.00 | 9.40 | 9.93 | 13.22 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.87 | 3.03 | 3.07 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 4.02 | 2.98 | 2.55 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.04 | 0.84 | 0.79 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.30 | 10.67 | 7.94 | 5.63 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.59 | 134.18 | 155.46 | 145.07 | 106.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.25 | 60.05 | 73.70 | 62.95 | 48.87 |
| ימי מלאי | 95.29 | 94.41 | 120.59 | 118.88 | 85.31 |
| ימי אשראי מספקים | 24.96 | 20.28 | 38.82 | 36.76 | 27.62 |
| מחזור תפעולי | 149.54 | 154.46 | 194.29 | 181.83 | 134.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 1.99 | 0.00 | 0.37 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | -0.98 | -0.01 | 0.16 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 2.97 | 0.01 | 0.21 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | -0.50 | -21.93 | 0.43 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 0.24 | 0.02 | 0.73 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.85 | 0.67 | 0.04 | 1.76 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.80% | -1.40% | -0.13% | 0.10% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.72 | 7.84 | 335.62 | 487.52 | 429.97 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.36 | 19.33 | 33.40 | 32.80 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.88 | 36.07 | 53.63 | 69.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | -71.65 | -754.18 | 979.10 | -827.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 35.50 | 16,540.53 | 421.63 | 719.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.00 | 107.40 | -16.02 | 17.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.88 | 36.07 | 53.63 | 69.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 7.38 | 161.37 | 254.50 | 280.17 |
| שווי חברה | 42.77B | 43.20B | 805.13B | 1.13T | 1.44T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 7.38 | 161.37 | 254.50 | 280.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.78 | 19.79 | 33.85 | 33.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | -153.54 | -772.48 | 992.09 | -835.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 76.08 | 16,941.89 | 427.22 | 725.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.70 | 68.25 | 0.10 | 2.45 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 80.04 | 0.12 | 2.92 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7.81 | 193.86 | 0.23 | 4.69 | 6.09 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 9.06 | 0.01 | 0.32 | 0.46 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 0.19 | 0.02 | 0.88 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-PHP