דאקטראוניקס (DAKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.22M | 97.71M | 63.24M | 15.02M | -27.04M |
| רווח נקי | 45.38M | -10.12M | 34.62M | 6.80M | 592.00K |
| פחת והפחתות | 19.34M | 19.55M | 19.29M | 16.99M | 15.39M |
| מס הכנסה נדחה | 9.94M | -6.30M | -9.07M | -3.63M | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.91M | 2.94M | 2.09M | 2.03M | 1.97M |
| שינוי בהון החוזר | -35.97M | 51.39M | -14.14M | -19.86M | -45.38M |
| יתרת לקוחות | -54.81M | 34.52M | -16.50M | -10.42M | -33.88M |
| מלאי | -3.42M | 32.54M | 10.86M | -15.06M | -61.16M |
| יתרת ספקים | 28.68M | -14.12M | -7.12M | -5.34M | 33.00M |
| הון חוזר אחר | -6.42M | -1.55M | -17.87M | 10.97M | 16.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.63M | 40.25M | 30.44M | 12.70M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.64M | -23.78M | -21.31M | -25.39M | -31.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.92M | -19.49M | -16.98M | -25.39M | -20.38M |
| רכישות, נטו | -5.34M | -4.57M | -5.05M | -4.32M | -7.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.32M | -4.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 550.00K | 3.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 615.00K | 277.00K | -4.88M | -3.49M | 885.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.24M | -27.45M | 15.12M | 17.57M | -3.58M |
| פירעון חוב | -1.48M | -2.11M | 21.33M | 18.68M | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 5.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.57M | -29.47M | -303.00K | -140.00K | -3.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -986.00K | -1.02M | -5.90M | -970.00K | -192.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.64M | 127.51M | 81.68M | 24.69M | 18.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 794.00K | -653.00K | -69.00K | -522.00K | -399.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.13M | 45.83M | 56.99M | 6.68M | -62.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.51M | 81.68M | 24.69M | 18.01M | 80.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.64M | 127.51M | 81.68M | 24.69M | 18.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.30M | 78.22M | 46.26M | -10.36M | -47.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.22M | 97.71M | 63.24M | 15.02M | -27.04M |
| הוצאות הוניות | -14.92M | -19.49M | -16.98M | -25.39M | -20.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD