ניתוח באמצעות AI של דאקטראוניקס (DAKT)
דאקטראוניקס (NASDAQ:DAKT)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $22.50(▲17.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים וממאזן חזק, הנתמכים בתחזית חיובית בשיחת הוועידה לאחר הדוחות ובאשרור היעדים לטווח הארוך. מנגד, גורמי הקיזוז הם חולשה טכנית בטווח הארוך יותר, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן סיכוני ביצועיות ותנודתיות הנובעים מתזמון פרויקטים, לחצי עלויות תשומות ותוכנית הארגון מחדש.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות ובצמיחה
ההתאוששות בהכנסות וברווחיות מצביעה על ביצוע תפעולי חזק יותר לאחר ההפסד השנתי הקודם. אם מגמה זו תימשך, שיפור בשולי הרווח וברווחים יספק יותר מימון פנימי לפיתוח מוצרים, להשקעה בייצור ולתמיכת לקוחות, תוך חיזוק יכולתה של דאקטראוניקס לקדם את יעדי הצמיחה ארוכי הטווח שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דאקטראוניקס (DAKT)
- שווי שוק
- $990.71M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 525.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.8
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- 14.00%
- צמיחת רווח למניה
- 308.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,558
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דאקטראוניקס היא חברה גלובלית מובילה, המתמחה בתכנון, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות תצוגה אלקטרוניות מתקדמות ומוצרים נלווים. פעילותה מאורגנת בחמישה מגזרים נפרדים, מסחרי, אירועים חיים, תיכונים פארקים ופנאי, תחבורה ובינלאומי. תיק המוצרים הנרחב של החברה כולל מגוון מערכות תצוגת וידאו, המסוגלות להציג וידאו דינמי, גרפיקה והנפשות. תיק זה כולל מגוון רחב של תצוגות וידאו לד פנימיות וחיצוניות, כגון תצוגות מרכז תלויות בולטות, התקנות ציון דרך, לוחות רצועה, מאפייני כניסה תאגידיים, קירות וידאו ובאנרים תלויים. בנוסף, החברה מספקת פתרונות תצוגה ניידים ומודולריים, וכן רכיבי תאורה אדריכלית ותצוגה. עבור מתקני ספורט, דאקטראוניקס מספקת לוחות תוצאות פנימיים וחיצוניים, המותאמים לענפי ספורט רבים, לצד תצוגות ספרתיות, בקרי ניקוד ותזמון ותוכנות סטטיסטיקה חיוניות. מערכות התזמון המדויקות שלה משרתות בעיקר תחרויות שחייה ומסלול, וכוללות משטחי מגע לשחייה, מערכות הזנקת מרוצים ופלטפורמות זינוק לשליחים. מעבר לתחום הספורט, היצע החברה משתרע גם על רכיבי בקרה ליישומי וידאו באירועים חיים, תצוגות מסרים מגוונות ושלטי מסרים דינמיים של מערכות תחבורה חכמות, תצוגות לד לניהול כבישים. החברה מספקת גם תצוגות לתחבורה ציבורית ומערכות שמע מקיפות למתקני ספורט פנימיים וחיצוניים. בתחום הפרסום, דאקטראוניקס מייצרת תצוגות חוץ, כגון שלטי חוצות דיגיטליים וריהוט רחוב. מוצריה הייעודיים כוללים את קו דאטה טיים לקריאות זמן וטמפרטורה חיצוניות ותצוגות ספרתיות פיולייט, המיועדות לתעשיית הנפט. בנוסף, החברה מציעה מערכות איי די פלואו די אם אס, המספקות פתרונות פנימיים מרושתים לקמעונאים, לחנויות נוחות ולישויות מסחריות אחרות. חבילת התוכנה של החברה, הכוללת את ונוס קונטרול סוויט, שואו קונטרול וונגארד, משלימה את שירותי התחזוקה והשירותים המקצועיים למוצריה. דאקטראוניקס מפיצה את מוצריה באמצעות ערוצי מכירה ישירים וגם באמצעות רשת משווקים. החברה נוסדה בשנת 1968 ומטה החברה ממוקם בברוקינגס, דקוטה הדרומית.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאקטראוניקס מציגה התאוששות ברורה ברווחים ובשיעורי הרווחיות, לצד מאזן חזק עם מינוף נמוך. הרווחיות והתשואות ב-12 החודשים האחרונים יציבות, ותזרים המזומנים החופשי חיובי באופן מהותי. הסיכונים המרכזיים הם תנודתיות בשיעורי הרווחיות ובהמרת תזרים המזומנים בין תקופות, דבר המצביע על כך שהתוצאות עשויות להיות מחזוריות במידה מסוימת או מושפעות מעיתוי פרויקטים, למרות השיפור בקצב הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OLEDDAKT
WETH
NEON
MVISמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026