Cid Holdco (DAIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.79 | 0.07 | 17.38 | 18.64 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.61 | 0.07 | 17.38 | 18.64 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 13.73 | 16.39 |
| יחס כושר פירעון | -1.06 | -3.51 | -0.14 | -0.42 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -1.63 | -0.14 | -37.83 | -17.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.01 | -7.88 | -1.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.98M | -4.06M | -14.38M | -3.88M | -1.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.33 | 9.43 | -0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.49 | 0.90 | -0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.24 | 44.67 | -0.81 | -0.57 | -1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 8.59 | -4.42 | -1.81 | 0 | -108.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.48 | -22.86 | -4.06 | 0 | -95.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.18 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 3.23 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.15 | -0.11 | 0.31 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.00% | 45.43% | -99.17% | 80.24% | 74.89% |
| שיעור EBIT | 304.93% | -159.44% | -910.14% | -441.25% | -162.13% |
| שיעור EBITDA | 312.39% | -158.82% | -896.48% | -441.25% | -162.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -248.53% | -159.44% | -778.91% | -381.38% | -142.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -276.85% | -633.07% | -1,101.83% | -441.25% | -163.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -276.85% | -632.76% | -1,179.19% | -441.25% | -163.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -276.85% | -633.07% | -1,179.19% | -441.25% | -163.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.95% | 107.02% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.39% | 397.05% | 141.46% | 115.70% | 115.11% |
| תשואה על הנכסים | -197.29% | -343.06% | -30.76% | -114.55% | -81.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 492.90% | -15,325.77% | 24.83% | 65.68% | 90.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 239.70% | -360.45% | -195.35% | -101.65% | -73.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 328.08% | -217.79% | -104.38% | -101.65% | -73.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -306.07% | -471.91% | -30.76% | -253.13% | -103.02% |
| תשואת רווחים | -941.10% | -396.61% | -0.05% | -0.21% | -0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 163.66 | 1.60 | 0 | 92.01 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.77 | 0 | 50.11 | 11.94 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.31 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.54 | 0.03 | 0.26 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.70 | -1.61 | -0.07 | 0.55 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -417.83 | -82.14 | 0 | -3.32 | 39.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.23 | 228.10 | 0 | 3.97 | 69.57 |
| ימי מלאי | 284.52 | 164.78 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 704.58 | 475.01 | 0 | 7.28 | 30.57 |
| מחזור תפעולי | 286.75 | 392.87 | 0 | 3.97 | 69.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.52 | -16.07 | -0.19 | -0.07 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.07 | -16.88 | -0.19 | -0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.81 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.40 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.33 | -19.76 | -205,233.50 | -2.48 | -3.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.33 | -19.76 | -205,233.50 | -2.48 | -3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00 | -5.87 | -1.37 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.24 | -2.28 | -4.75 | -3.80 | -1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -486.84% | -150.44% | -0.02% | -0.26% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.25 | -1,939.80 | -467.13 | -935.92 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 1.60 | 22,873.95 | 2,061.20 | 1,531.36 |
| מכפיל הון | -0.26 | 38.64 | -481.73 | -306.82 | -842.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -0.66 | -4,810.93 | -387.12 | -800.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.70 | -4,810.91 | -543.11 | -1,032.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -18.50 | -4.66 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.26 | 38.64 | -481.73 | -306.82 | -842.65 |
| מכפיל שווי חברה | 0.25 | -1.16 | -2,551.63 | -466.81 | -943.65 |
| שווי חברה | 4.16M | 10.65M | 3.95B | 905.58M | 905.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.25 | -1.16 | -2,551.63 | -466.81 | -943.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.84 | 22,874.92 | 2,059.82 | 1,529.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.76 | -4,811.14 | -386.86 | -799.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.80 | -4,811.11 | -542.75 | -1,031.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.20 | -3.25 | -1.89 | -0.16 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -4.30 | 0.29 | -1.89 | -0.12 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 7.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -10.54 | -44.50 | -0.47 | -0.08 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.91 | 3.97 | 1.21 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.25 | 4.40 | 1.90 | 1.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.49 | 1.80 | 35.41 | 1.69 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 0.14 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.36 | 0.04 | 0.86 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD