Cid Holdco (DAIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25M | -820.93K | -1.67M | -877.36K | -593.30K |
| רווח נקי | -36.72M | -21.54M | -1.94M | -968.23K | -224.67K |
| פחת והפחתות | 36.46K | 23.59K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 37.83K | 197.01K | 61.82K | 35.48K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -979.03K | 645.94K | -53.64K | -62.87K | -366.99K |
| יתרת לקוחות | -3.57M | -45.49K | 108.01K | -112.79K | 0 |
| מלאי | -1.37M | -65.25K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.35M | 768.54K | -10.71K | 12.44K | 0 |
| הון חוזר אחר | 606.24K | 2.86M | -150.94K | 37.47K | -366.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.37M | 19.85M | 263.24K | 118.26K | -1.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83M | 16.20M | -672.32K | -254.86K | -306.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -670.42K | 0 | -672.32K | -254.86K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.22M | -15.35M | 2.12M | 1.77M | 307.38M |
| פירעון חוב | 3.25M | 600.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.13M | 0 | 0 | 0 | 307.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -15.95M | -292.50M | -26.78K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.84M | 0 | 294.62M | 1.79M | -23.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 865.62K | 432.53K | 605.76K | 826.58K | 790.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.59K | 29.08K | -220.82K | 632.97K | 790.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 721.03K | 403.46K | 826.58K | 193.61K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 865.62K | 432.53K | 605.76K | 826.58K | 790.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.92M | -820.93K | -2.34M | -1.13M | -593.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25M | -820.93K | -1.67M | -877.36K | -593.30K |
| הוצאות הוניות | -670.42K | 4.00 | -672.32K | -254.86K | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD