דומיניון אנרג'י (D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 1.04 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 0.97 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 1.10 | 1.19 | 0.60 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.57B | -74.37B | -65.61B | -56.08B | -67.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 1.61 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 3.98 | 3.76 | 3.96 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.13 | 1.05 | 0.49 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 2.18 | 1.72 | 2.04 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 1.17 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.17 | 59.67 | 52.00 | 57.11 | 51.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.95 | 5.85 | 6.18 | 6.46 | 6.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.27% | 49.02% | 47.87% | 48.34% | 45.75% |
| שיעור EBIT | 27.46% | 34.13% | 28.14% | 25.67% | 23.39% |
| שיעור EBITDA | 41.73% | 50.39% | 46.39% | 47.40% | 45.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.13% | 26.74% | 22.46% | 23.72% | 10.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.01% | 21.88% | 15.09% | 18.98% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.93% | 18.16% | 14.69% | 13.85% | 9.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 18.65% | 12.96% | 14.99% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.93% | 83.02% | 97.34% | 72.99% | 244.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.67% | 81.81% | 67.20% | 80.02% | 37.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.59% | 2.07% | 1.83% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 10.31% | 7.79% | 7.24% | 4.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 4.19% | 3.49% | 4.04% | 1.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.41% | 2.86% | 2.82% | 1.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 2.72% | 2.19% | 1.92% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 5.99% | 4.70% | 5.28% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 4.84 | 5.72 | 5.74 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 7.48 | 6.29 | 6.56 | 8.07 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.30 | 4.27 | 4.38 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.52 | -6.54 | -16.84 | -10.90 | -5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.73 | 102.28 | 93.57 | 101.77 | 83.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.69 | 75.43 | 63.79 | 63.63 | 66.31 |
| ימי מלאי | 78.82 | 84.88 | 85.43 | 83.36 | 73.76 |
| ימי אשראי מספקים | 48.78 | 58.04 | 55.64 | 45.21 | 56.14 |
| מחזור תפעולי | 148.51 | 160.31 | 149.22 | 146.99 | 140.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.13 | 6.28 | 5.98 | 8.17 | 4.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.76 | -8.52 | -8.83 | -4.56 | -4.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.89 | 14.80 | 14.81 | 12.73 | 9.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.36 | -1.48 | -0.56 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.64 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.46 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.21% | -14.55% | -16.39% | -9.69% | -8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.99 | 16.93 | 21.28 | 18.95 | 38.24 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.03 | 3.13 | 2.63 | 3.62 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.72 | 1.66 | 1.37 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.19 | -6.87 | -6.10 | -10.32 | -12.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 9.33 | 9.01 | 5.75 | 13.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.22 | 0.41 | 8.44 | 0.19 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.72 | 1.66 | 1.37 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 14.26 | 11.87 | 12.92 | 12.00 | 14.37 |
| שווי חברה | 109.03B | 98.73B | 86.64B | 81.85B | 91.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.26 | 11.87 | 12.92 | 12.00 | 14.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.95 | 5.98 | 5.99 | 5.69 | 6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.98 | -13.56 | -11.69 | -22.34 | -22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.23 | 18.42 | 17.27 | 12.45 | 24.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.51 | 32.31 | 29.69 | 27.90 | 27.56 |
| הון עצמי למניה | 32.88 | 34.05 | 32.47 | 34.24 | 33.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 20.83 | 19.33 | 17.23 | 17.90 | 16.92 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 3.51 | 2.53 | 2.48 | 1.60 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.97 | 0.73 | 2.45 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.75 | 2.60 | 3.05 | 8.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD