סיטיזנס אנד נורת׳רן (CZNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.00M | 33.04M | 33.55M | 34.60M | 34.84M |
| רווח נקי | 23.43M | 25.96M | 24.15M | 26.62M | 30.55M |
| פחת והפחתות | 2.36M | 2.18M | 2.15M | 2.39M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 2.72M | -1.50M | 836.00K | -400.00K | -1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.29M | 1.49M | 1.47M | 1.26M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -5.72M | 3.15M | 58.00K | -4.67M | -109.00K |
| יתרת לקוחות | -755.00K | -3.01M | -1.40M | -3.53M | 186.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.30M | 7.99M | 4.16M | -589.00K | 210.00K |
| הון חוזר אחר | -1.67M | -1.83M | -2.70M | -545.00K | -505.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.96M | 1.76M | 4.88M | 9.40M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.17M | -20.94M | -53.20M | -234.69M | -103.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91M | -1.91M | -2.27M | -3.29M | -1.86M |
| רכישות, נטו | 5.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -134.04M | -25.79M | -23.41M | -113.72M | -243.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.98M | 39.19M | 113.14M | 62.77M | 63.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.69M | -32.43M | -140.67M | -180.46M | 78.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.07M | 58.70M | 24.73M | 151.94M | 68.88M |
| פירעון חוב | -64.19M | -4.25M | 29.85M | 104.30M | -13.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 160.00K | 212.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -218.00K | -629.00K | -6.78M | -9.35M | -7.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.29M | -15.53M | -15.57M | -15.87M | -15.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.37M | 79.11M | 17.23M | 72.69M | 105.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.71M | 123.57M | 52.78M | 47.70M | 95.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -78.87M | 70.80M | 5.08M | -48.15M | -169.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.57M | 52.78M | 47.70M | 95.85M | 96.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.71M | 123.57M | 52.78M | 47.70M | 95.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.10M | 31.13M | 31.28M | 31.31M | 32.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.03M | 33.04M | 33.55M | 34.60M | 34.84M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -1.91M | -2.27M | -3.29M | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD